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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 0.95%
近1周 -0.08%
近1月 -0.62%
近3月 0.95%
近6月 1.36%
近1年 5.59%
近2年 12.61%
近3年 12.47%
2025年度 6.33%
2024年度 5.27%
2023年度 2.07%
2022年度 -0.53%
2021年度 10.93%
點擊展開歷史年度收益
時間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購狀態(tài) 申購打開
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.6290（04-03）
累計凈值 2.1840
成立時間 2009-07-23
最新規(guī)模 7.71億
手續(xù)費 0.4%
所獲獎項 2018年度金牛獎 2017年度金牛獎 2016年度金牛獎 2015年度金牛獎 2014年度金牛獎
基金風(fēng)險收起
基金風(fēng)險 中低風(fēng)險
夏普比率(近一年) 1.36
最大回撤(近一年) -1.49%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 興證全球
成立時間 2003-09-30
公司規(guī)模 7479億元
旗下基金數(shù) 149只
旗下經(jīng)理數(shù) 44人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 潔美轉(zhuǎn)債：0.32%
  • 財通轉(zhuǎn)債：2.45%
  • 天能轉(zhuǎn)債：0.44%
  • 魯泰轉(zhuǎn)債：0.39%
  • 21建設(shè)銀行二級01：3.75%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置