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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 15.16%
近1周 4.00%
近1月 -6.25%
近3月 15.16%
近6月 20.45%
近1年 56.31%
近2年 --
近3年 --
2025年度 26.09%
2024年度 --
2023年度 --
2022年度 --
2021年度 --
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 QDII
申購狀態(tài) 申購關(guān)閉
贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 5.0721（04-02）
累計(jì)凈值 5.0721
成立時(shí)間 2024-07-25
最新規(guī)模 6.3億
手續(xù)費(fèi) 免費(fèi)
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中高風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 2.55
最大回撤(近一年) -15.62%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 國海富蘭克林
成立時(shí)間 2004-11-15
公司規(guī)模 925.95億元
旗下基金數(shù) 99只
旗下經(jīng)理數(shù) 16人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：54.8%
  • 中小板：0%
  • 創(chuàng)業(yè)板：0%
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
  • 美光科技股份有限公司：8.56%
  • ALPHABET公司：7.97%
  • 臺(tái)灣集成電路制造股份有限公司：7.1%
  • 英偉達(dá)：6.57%
  • 微軟：5.03%
  • 塔爾半導(dǎo)體有限公司：4.6%
  • 特斯拉公司：3.93%
  • TTM科技股份有限公司：3.91%
  • 蘋果公司：3.71%
  • 康寧公司：3.42%
持股集中度 54.80% -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 25國債01：4.43%
  • 25國債13：2.71%
  • --
  • --
  • --
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置