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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來(lái) 1.97%
近1周 -0.20%
近1月 0.39%
近3月 1.27%
近6月 1.99%
近1年 1.16%
近2年 3.73%
近3年 7.21%
2025年度 -0.33%
2024年度 3.83%
2023年度 4.07%
2022年度 2.33%
2021年度 6.34%
點(diǎn)擊展開(kāi)歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類(lèi)型 債券型
申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)打開(kāi)
贖回狀態(tài) 贖回打開(kāi)
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.1640（06-09）
累計(jì)凈值 1.5857
成立時(shí)間 2013-09-02
最新規(guī)模 0.99億
手續(xù)費(fèi) 免費(fèi)
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) 2021年度金牛獎(jiǎng)
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) -0.2
最大回撤(近一年) -1.91%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長(zhǎng)類(lèi)型
基金公司收起
公司名稱(chēng) 華泰柏瑞
成立時(shí)間 2004-11-18
公司規(guī)模 6426.83億元
旗下基金數(shù) 338只
旗下經(jīng)理數(shù) 45人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉(cāng)行業(yè)（占比%） --
重倉(cāng)板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
十大重倉(cāng)股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉(cāng)債券
(占比%)
  • 22南京銀行永續(xù)債01：7.9%
  • 23寧波銀行永續(xù)債01：8.07%
  • 24東莞農(nóng)商行小微債01：7.79%
  • 24河鋼集MTN016：7.77%
  • 25農(nóng)行二級(jí)資本債03B(BC)：7.79%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置