華夏興和混合型證券投資基金(華夏興和混合A)基金產(chǎn)品資料概要更新
華夏興和混合型證券投資基金（華夏興和混合A）基金產(chǎn)品資料概
要更新
編制日期：2026年5月28日
送出日期：2026年5月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng)華夏興和混合基金代碼519918
下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng)華夏興和混合A下屬基金代碼519918
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限
基金管理人華夏基金管理有限公司基金托管人
公司
基金合同生效日2014-05-30
基金類(lèi)型混合型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金
2020-06-12
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理李彥
證券從業(yè)日期2013-07-01
基金合同生效后的存續(xù)期內(nèi)，出現(xiàn)以下情形之一的，本基金可與其他基
金合并或終止基金合同，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)：
（1）基金份額持有人數(shù)量連續(xù)60個(gè)工作日達(dá)不到200人。
其他
（2）基金資產(chǎn)凈值連續(xù)60個(gè)工作日低于3000萬(wàn)元。
（3）基金前十大基金份額持有人所持份額數(shù)之和在本基金總份額數(shù)中
所占比例連續(xù)60個(gè)工作日達(dá)到百分之九十以上。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
通過(guò)深入研究，發(fā)掘經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中受益于內(nèi)需增長(zhǎng)的優(yōu)質(zhì)公司，在嚴(yán)
投資目標(biāo)
格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上
市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、中小板股票、存托憑證）、債券（含中小企業(yè)
私募債券）、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期
投資范圍貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合
中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為
40%～95%。
主要投資策略包括資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、中小
企業(yè)私募債券投資策略、權(quán)證投資策略、股指期貨投資策略、國(guó)債期貨
主要投資策略投資策略等。在股票投資策略上，本基金將重點(diǎn)關(guān)注受益于內(nèi)需增長(zhǎng)且
具有較好成長(zhǎng)潛力的優(yōu)質(zhì)公司，把握內(nèi)需驅(qū)動(dòng)所帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，分享
經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的成果。
本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率×70%＋上證國(guó)債指數(shù)收
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
益率×30%。
本基金屬于混合基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券基金與貨幣市場(chǎng)基金，低于
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
股票基金，屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的品種。
注：①投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
②根據(jù)2017年施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)已對(duì)
本基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征不代表基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
結(jié)果參見(jiàn)基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
注：圖示比例為定期報(bào)告期末基金投資組合中各類(lèi)資產(chǎn)金額占基金總資產(chǎn)的比例。
(三)最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類(lèi)型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
50萬(wàn)元
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
200萬(wàn)元
M>=500萬(wàn)元1000元/筆-
N
7天
贖回費(fèi)
30天
N>=365天0.00%-
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收費(fèi)方
管理費(fèi)固定費(fèi)率1.20%基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)固定費(fèi)率0.20%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用年費(fèi)用金額（元）55,000.00會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額（元）120,000.00規(guī)定披露報(bào)刊
基金合同生效后與本基金相關(guān)的律師
費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用等可以
在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用按照國(guó)
其他費(fèi)用相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基
金財(cái)產(chǎn)中列支。費(fèi)用類(lèi)別詳見(jiàn)本基金
基金合同及招募說(shuō)明書(shū)或其更新。
注：①本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
②管理費(fèi)、托管費(fèi)為最新合同費(fèi)率。
③審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)用為由基金整體承擔(dān)的年費(fèi)用金額，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用。上
表年費(fèi)用金額為產(chǎn)品資料概要更新編制日所在年度的當(dāng)年度初始預(yù)估年費(fèi)用金額，非實(shí)
際產(chǎn)生費(fèi)用金額，實(shí)際由基金資產(chǎn)承擔(dān)的審計(jì)費(fèi)和信息披露費(fèi)可能與預(yù)估值存在差異，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.42%
注：①基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（若有）+其他運(yùn)作費(fèi)
用合計(jì)占基金每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化），以百分比形式列示，保留到小數(shù)點(diǎn)后2
位?；疬\(yùn)作綜合費(fèi)用包含由基金資產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用，如管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)（若
有）、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)、銀行間賬戶維護(hù)費(fèi)、銀行匯劃費(fèi)等費(fèi)用，不包括基金交
易產(chǎn)生的證券交易費(fèi)用、稅金及附加、信用減值損失（若有）等。審計(jì)費(fèi)用、信息披露
費(fèi)、銀行間賬戶維護(hù)費(fèi)、銀行匯劃費(fèi)等其他運(yùn)作費(fèi)用，根據(jù)最近一次基金年報(bào)披露的其
他費(fèi)用金額，除以基金每日平均資產(chǎn)凈值計(jì)算年費(fèi)率?；鹈咳掌骄Y產(chǎn)凈值=基金每日
資產(chǎn)凈值合計(jì)/當(dāng)年天數(shù)（保留兩位小數(shù)，按當(dāng)年自然天數(shù)計(jì)算，當(dāng)年成立的基金，按當(dāng)
年實(shí)際運(yùn)作天數(shù)計(jì)算）。
②基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以
最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
③其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）系根據(jù)歷史數(shù)據(jù)測(cè)算，計(jì)
算結(jié)果受基金日均規(guī)模影響，實(shí)際年化費(fèi)率與測(cè)算數(shù)據(jù)可能存在差異，敬請(qǐng)投資者留意。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者根據(jù)所
持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：因整
體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特
有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的積極管理風(fēng)險(xiǎn)，
本基金的其他特定風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金為混合基金，基金股票投資比例保持在40%以上，在股票市場(chǎng)下跌的時(shí)候，本基金
的凈值表現(xiàn)可能受到影響。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，存
托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人可能依照法律法規(guī)及基
金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱(chēng)進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，
暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值，不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。側(cè)袋賬戶對(duì)應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)
間和最終變現(xiàn)價(jià)格都具有不確定性，并且有可能變現(xiàn)價(jià)格大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定資
產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)或核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性
判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用中的認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)金額含認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
基金投資人請(qǐng)認(rèn)真閱讀基金合同的爭(zhēng)議處理相關(guān)章節(jié)，充分了解本基金爭(zhēng)議處理的相關(guān)
事項(xiàng)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
華夏興和混合型證券投資基金(華夏興和混合A)基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf