華夏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分上交所ETF基金份額參考凈值(IOPV)計算機構(gòu)并修訂招募說明書的公告
華夏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分上交所ETF
基金份額參考凈值（IOPV）計算機構(gòu)并修訂招募說明書的公告
基于中證指數(shù)有限公司關(guān)于上證系列指數(shù)ETF的IOPV計算遷移安排，為維護基金份額持有人利益，根據(jù)相關(guān)基金基金合同及招募說明書（更新）的規(guī)定，經(jīng)與基金托管人溝通一致，自2026年1月26日起，華夏基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）旗下5只上交所ETF的基金份額參考凈值（IOPV）由中證指數(shù)有限公司計算?；鸸芾砣藫?jù)此對上證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金、上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新）中IOPV計算的相關(guān)內(nèi)容進行了修訂，修訂內(nèi)容自2026年1月26日起生效。現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、涉及基金
基金全稱 代碼 基金簡稱 場內(nèi)簡稱
上證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 510660 華夏醫(yī)藥ETF 醫(yī)藥行業(yè)（擴位證券簡稱：醫(yī)藥ETF華夏）
上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 510650 華夏金融ETF 金融行業(yè)（擴位證券簡稱：金融地產(chǎn)ETF華夏）
華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金 588130 華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF 科創(chuàng)藥（擴位簡稱：科創(chuàng)醫(yī)藥ETF華夏）
華夏上證智選科創(chuàng)板價值50策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 589550 華夏上證智選科創(chuàng)板價值50策略ETF KC價值（擴位證券簡稱：科創(chuàng)價值ETF華夏）
華夏上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金 510670 華夏上證180ETF 180指（擴位證券簡稱：上證180ETF華夏）
二、調(diào)整ETFIOPV計算機構(gòu)及招募說明書（更新）修訂
自2026年1月26日起，上述5只ETF的基金份額參考凈值（IOPV）調(diào)整為由中證指數(shù)有限公司計算?；鸸芾砣藫?jù)此對上證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金、上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新）中IOPV計算的有關(guān)內(nèi)容進行了修訂，修訂內(nèi)容如下：
章節(jié) 標(biāo)題 修訂前 修訂后
八、基金份額的交易 （三）IOPV的計算 （三）IOPV的計算
基金管理人在每一交易日開市前向上海證券交易所提供當(dāng)日本基金的申購贖回清單，上海證券交易所在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)，計算并發(fā)布本基金的基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。
…… （三）基金份額參考凈值（IOPV）的計算
基金管理人在每一交易日開市前公告當(dāng)日的申購贖回清單，由基金管理人或基金管理人委托的機構(gòu)在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)，計算基金份額參考凈值（IOPV），并將計算結(jié)果向上海證券交易所發(fā)送，由上海證券交易所對外發(fā)布，僅供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考?；鸱蓊~參考凈值的具體計算方法如下：
……
十八、風(fēng)險揭示 （一）投資于本基金的主要風(fēng)險 ……
8、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險
證券交易所在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)，計算并發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算還可能出現(xiàn)錯誤，投資者若參考IOPV進行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資者自行承擔(dān)。
…… ……
8、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險
證券交易所在開市后發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考，存在IOPV不予發(fā)布的風(fēng)險。IOPV與實際的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算還可能出現(xiàn)錯誤，投資者若參考IOPV進行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資者自行承擔(dān)。
……
基金管理人可在不涉及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系變化或?qū)鸱蓊~持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，根據(jù)現(xiàn)時有效的法律法規(guī)對招募說明書（更新）等法律文件進行其他修訂或必要補充。本次修訂已履行規(guī)定的程序，符合法律法規(guī)及相關(guān)基金基金合同的規(guī)定，修訂內(nèi)容自2026年1月26日起生效。修訂后的招募說明書（更新）將在基金管理人網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）發(fā)布，投資者可登錄查閱。
三、其他需要說明的事項
如有疑問，投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）或撥打基金管理人客戶服務(wù)電話（400-818-6666）了解相關(guān)事宜。
風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負擔(dān)。投資者在投資基金之前，請仔細閱讀有關(guān)基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認識基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷市場，謹慎做出投資決策?；鹁唧w風(fēng)險評級結(jié)果以銷售機構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二六年一月二十六日
華夏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分上交所ETF基金份額參考凈值(IOPV)計算機構(gòu)并修訂招募說明書的公告.pdf