金鷹紅利價值靈活配置混合型證券投資基金（金鷹紅利價值混合A）基金產(chǎn)品資料概要更新
金鷹紅利價值靈活配置混合型證券投資基金（金鷹紅
利價值混合A）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2026年5月28日
送出日期：2026年5月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱金鷹紅利價值混合基金代碼210002
下屬基金簡稱金鷹紅利價值混合A下屬基金代碼210002
基金管理人金鷹基金管理有限公司基金托管人交通銀行股份有限公司
基金合同生效日2008-12-04
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
2020-04-28
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理陳穎
證券從業(yè)日期2010-01-01
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
請閱讀《招募說明書》第十三章了解詳細情況。
本基金通過對分紅能力良好且長期投資價值突出的優(yōu)質(zhì)股票投資，兼
投資目標
顧投資的當(dāng)期收益和長期增值，為基金持有人獲取長期穩(wěn)定回報。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括投資于國內(nèi)依
法公開發(fā)行上市的股票（含存托憑證）、債券以及中國證監(jiān)會允許基
金投資的其它金融工具。
本基金主要投資于分紅能力良好且長期價值突出的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，股票資
投資范圍產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值比例為30％－80％；現(xiàn)金、債券資產(chǎn)、其他資產(chǎn)以
及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)凈值的比例為
20%—70%，其中現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金
資產(chǎn)凈值的5％，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申
購款等；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例不超過3%。
本基金采取積極主動式投資管理，通過積極的資產(chǎn)配置策略，深入研
究、調(diào)研基礎(chǔ)上的主動性證券選擇和市場時機選擇，在合理控制投資
主要投資策略風(fēng)險的前提下，最大限度地獲取投資收益。投資策略主要包括資產(chǎn)配
置策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、權(quán)證及
其他金融工具投資策略。
業(yè)績比較基準中證紅利指數(shù)收益率×60%+上證國債指數(shù)收益率×40%
本基金風(fēng)險收益特征從長期來看，其風(fēng)險不預(yù)期收益高于債券型基金，
風(fēng)險收益特征
低于股票型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
數(shù)據(jù)截止日期：2026-03-31
1.09%其他資產(chǎn)
10.81%固定收益投資
12.90%銀行存款和結(jié)
算備付金合計
75.20%權(quán)益投資
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
數(shù)據(jù)截止日期：2025-12-31
50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
凈值增長率 5.33% 3.47% -21.52% 16.41% 15.24% 41.64% -5.24% 34.25% 9.33% 18.92%
業(yè)績基準收益率 -2.79% 10.61% -9.70% 11.45% 4.11% 9.96% -1.45% 2.19% 11.07% -0.29%
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
本基金
已成立
運作，
認購費--
不涉及
認購費
用。
M≥500萬元1000元/筆
100萬元≤M
申購費（前收費）
50萬元≤M
M
N
贖回費
N≥7天0.50%
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費1.20%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費0.20%基金托管人
審計費用45,000.00會計師事務(wù)所
信息披露費120,000.00規(guī)定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用不稅收
其他費用
章節(jié)。
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.上表中年費用金額為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終
實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.41%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最
近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供仸何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時
應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。本基金的風(fēng)險主要包括：1、市場風(fēng)險。
主要包括政策風(fēng)險、經(jīng)濟周期風(fēng)險、利率風(fēng)險、上市公司經(jīng)營風(fēng)險、通貨膨脹風(fēng)險、債券收
益率曲線變動的風(fēng)險、再投資風(fēng)險。2、信用風(fēng)險。3、管理風(fēng)險。4、流動性風(fēng)險。5、
操作和技術(shù)風(fēng)險。6、合規(guī)性風(fēng)險。7、本基金特有的風(fēng)險。本基金主要投資于分紅能力
良好且長期價值突出的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，投資策略上也相對以中長期持有為主，保持股票倉位的相
對穩(wěn)定。因此本基金特有的風(fēng)險主要包括：（1）首先，在選股策略上本基金特有的風(fēng)險主
要來自兩個方面：一是對上市公司的基本面研究是否準確、深入，二是所采用的估值方法是
否科學(xué)、合理?；久嫜芯考肮乐颠^程中存在的缺陷及錯誤均可能導(dǎo)致所選擇的證券不能完
全符合本基金的預(yù)期目標。（2）其次，在投資策略方面本基金特有的風(fēng)險主要在于：不同
時期市場可能會有不同的偏好和熱點，本基金相對側(cè)重于中長期持有的投資策略可能使基金
表現(xiàn)在特定時期落后于大市或其它股票基金。（3）投資存托憑證的特定風(fēng)險。本基金的投
資范圍包括存托憑證，除不其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基金
還將面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及不存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的
風(fēng)險，包括存托憑證持有人不境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在
差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)
的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及
波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基
礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面不境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)
管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。8、本法律文件風(fēng)險收益特征表述不銷售機構(gòu)基金風(fēng)險
評價可能不一致的風(fēng)險。9、其他風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或不《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)
解途徂解決，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：http://www.gefund.com.cn/客服電話：
400-6135-888?基金合同、托管協(xié)議、招募說明書?定期報告，包括基金季度報告、中
期報告和年度報告?基金份額凈值?基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式?其他重要資料。
六、其他情況說明
無
金鷹紅利價值靈活配置混合型證券投資基金（金鷹紅利價值混合A）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf