廣發(fā)優(yōu)勢企業(yè)混合型證券投資基金（QDII）（廣發(fā)優(yōu)勢企業(yè)混合（QDII）A）基金產(chǎn)品資料概要
廣發(fā)優(yōu)勢企業(yè)混合型證券投資基金（QDII）（廣發(fā)優(yōu)
勢企業(yè)混合（QDII）A）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年5月25日
送出日期：2026年5月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
廣發(fā)優(yōu)勢企業(yè)混合
基金簡稱基金代碼027205
（QDII）
廣發(fā)優(yōu)勢企業(yè)混合
下屬基金簡稱下屬基金代碼027205
（QDII）A
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司
-美國花旗銀行有限公司
境外投資顧問境外托管人
Citibank N.A.
基金合同生效日-
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理李耀柱
證券從業(yè)日期2010-08-02
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元人民幣情形的，基金管理人應(yīng)
在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理
其他人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運
作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個
月內(nèi)召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
注：本基金為偏股混合型基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報，
投資目標(biāo)
力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
本基金可投資于境外市場和境內(nèi)市場。其中，香港市場可通過合格境
內(nèi)機構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)
互通機制或內(nèi)地與香港債券市場互聯(lián)互通南向合作機制進(jìn)行投資。
投資范圍
境外投資工具包括：在香港證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的公募基金（包括
開放式基金和交易型開放式基金（ETF））；香港證券市場掛牌交易的
普通股、優(yōu)先股、存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證（含港股通標(biāo)的股票）；
政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證
券等以及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、
可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期
政府債券等貨幣市場工具；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基
金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品；遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會
認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品；以
及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中
國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。本基金還可以進(jìn)行證券借貸交易、正回購交易、
逆回購交易。
境內(nèi)投資工具包括：國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包含主板股票、科
創(chuàng)板股票、創(chuàng)業(yè)板股票、北京證券交易所股票及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核
準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包含國債、央行票據(jù)、金
融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資
券、次級債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換公司債券、
可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、
銀行存款、債券回購、同業(yè)存單、衍生工具（包括股指期貨、國債期
貨、股票期權(quán)），以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金
融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的約定，參與融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金為混合型基金，本基金投資組合中股票（含存托憑證、優(yōu)先股、
境外房地產(chǎn)信托憑證等權(quán)益類證券，下同）投資占基金資產(chǎn)的比例為
60%-95%，其中香港市場掛牌交易的股票投資占股票資產(chǎn)的比例為
0-50%。每個交易日日終，在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票
期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈
值5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或到
期日在一年以內(nèi)的政府債券。
如果法律法規(guī)對上述比例要求有變更的，在履行適當(dāng)程序后，以變更
后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。
具體包括：1、大類資產(chǎn)配置策略；2、股票（含存托憑證）投資策略；
主要投資策略3、債券投資策略；4、資產(chǎn)支持證券投資策略；5、金融衍生品投資策
略。
中證800指數(shù)收益率×50%+恒生指數(shù)收益率×30%+中債-綜合全價（總
業(yè)績比較基準(zhǔn)
值）指數(shù)收益率×15%+活期存款基準(zhǔn)利率×5%
本基金是混合型基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險水平高于貨幣市場基金、債
券型基金，低于股票型基金。
本基金為全球證券投資基金，除了需要承擔(dān)與國內(nèi)證券投資基金類似
的市場波動風(fēng)險之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險等海外市場投資所面臨
的特別投資風(fēng)險。
本基金資產(chǎn)若投資于港股通標(biāo)的證券，會面臨港股通機制下因投資環(huán)
風(fēng)險收益特征境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括
但不限于港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，
且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價
波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港
股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情
形下，港股通不能正常交易，港股通標(biāo)的證券不能及時賣出，可能帶
來一定的流動性風(fēng)險）等。
注：詳見《廣發(fā)優(yōu)勢企業(yè)混合型證券投資基金（QDII）招募說明書》及其更新文件中“基金
的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
區(qū)域配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M
認(rèn)購費
M≥500萬元1000元/筆
M
申購費（前收費）
M≥500萬元1000元/筆
N
7日≤N
贖回費
30日≤N
N≥180日0.00%
注：1、本基金的認(rèn)/申購費用在投資人通過直銷機構(gòu)以外的其他銷售機構(gòu)認(rèn)/申購基金份額
時收取，通過直銷機構(gòu)認(rèn)購/申購的客戶不收取認(rèn)購/申購費用。
2、本基金的認(rèn)/申購費用由投資者承擔(dān)，可用于市場推廣、銷售等各項費用，不列入基金資
產(chǎn)；基金銷售機構(gòu)可以對除贖回費外的銷售費用實行一定的優(yōu)惠，具體以實際收取為準(zhǔn)。
3、認(rèn)/申購金額單位為人民幣。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
管理費1.20%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費0.20%基金托管人
審計費用-會計師事務(wù)所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、基金
其他費用份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
金的銀行匯劃費用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)
費用等費用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合
同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風(fēng)險
本基金作為一只QDII基金，可投資境外證券市場，基金投資表現(xiàn)因國際政治環(huán)境、宏
觀和微觀經(jīng)濟因素、國家政策、投資人風(fēng)險收益偏好和市場流動程度等各種因素的變化而發(fā)
生波動，將對本基金資產(chǎn)產(chǎn)生潛在風(fēng)險，這種風(fēng)險主要包括：
（1）境外市場風(fēng)險
（2）基金的投資組合比例為：本基金投資組合中股票（含存托憑證、優(yōu)先股、境外房
地產(chǎn)信托憑證等權(quán)益類證券，下同）投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中香港市場掛牌
交易的股票投資占股票資產(chǎn)的比例為0-50%。如果權(quán)益類市場出現(xiàn)整體下跌，本基金的凈值
表現(xiàn)將受到影響。
（3）投資港股通標(biāo)的證券的風(fēng)險
1）交易失敗風(fēng)險；2）匯率風(fēng)險；3）港股通可投資標(biāo)的范圍調(diào)整帶來的風(fēng)險；4）境外
市場的風(fēng)險；5）本基金投資范圍包括港股通ETF，可能出現(xiàn)因港股通ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)成
份證券大幅波動、流動性不佳、受有關(guān)場外結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品影響、交易異常情形等原因而引起價
格較大波動、折溢價率和跟蹤誤差偏離合理區(qū)間等情形，從而導(dǎo)致本基金所持投資組合在資
產(chǎn)估值上出現(xiàn)波動增大的風(fēng)險；此外，若港股通ETF發(fā)生終止上市、更換管理人或清盤等情
形，也可能對本基金造成不利影響；6）本基金會根據(jù)市場環(huán)境的變化以及投資策略的需要
進(jìn)行調(diào)整，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的證券或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)
的證券，因此本基金存在不對港股通標(biāo)的證券進(jìn)行投資的可能。
（4）引入境外托管人的相關(guān)風(fēng)險
（5）境外托管人破產(chǎn)清算的風(fēng)險
（6）管理風(fēng)險
（7）交易結(jié)算風(fēng)險
（8）估值風(fēng)險
（9）匯率風(fēng)險
（10）法律和政府管制風(fēng)險
（11）會計核算風(fēng)險
（12）稅務(wù)風(fēng)險
（13）投資存托憑證的風(fēng)險
（14）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險
（15）衍生品投資風(fēng)險
（16）證券借貸、正回購/逆回購風(fēng)險
（17）境外證券投資額度限制引致的風(fēng)險
2、開放式基金的共有風(fēng)險
（1）市場風(fēng)險；（2）管理風(fēng)險；（3）職業(yè)道德風(fēng)險；（4）流動性風(fēng)險；（5）合規(guī)性風(fēng)
險；（6）投資管理風(fēng)險；（7）操作風(fēng)險；（8）本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)
基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險等。
3、其他風(fēng)險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告及定期報告等。
如投資者對基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的
法律”部分或相關(guān)章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)優(yōu)勢企業(yè)混合型證券投資基金（QDII）基金合同》
（2）《廣發(fā)優(yōu)勢企業(yè)混合型證券投資基金（QDII）托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)優(yōu)勢企業(yè)混合型證券投資基金（QDII）招募說明書》
（4）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
廣發(fā)優(yōu)勢企業(yè)混合型證券投資基金（QDII）（廣發(fā)優(yōu)勢企業(yè)混合（QDII）A）基金產(chǎn)品資料概要.pdf