上銀慧銘雙利180天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
上銀慧銘雙利180天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名稱上銀慧銘雙利180天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱上銀慧銘雙利180天持有期債券發(fā)起式
基金主代碼027092
基金運作方式契約型開放式
基金合同生效日2026年4月29日
基金管理人名稱上銀基金管理有限公司
基金托管人名稱國泰海通證券股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等相關(guān)法
律法規(guī)及《上銀慧銘雙利180天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《上銀慧銘
雙利180天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱上銀慧銘雙利180天持有期債券發(fā)起式A上銀慧銘雙利180天持有期債券發(fā)起式C
下屬分級基金的交易代碼027092 027093
2、基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號證監(jiān)許可﹝2026﹞531號
基金募集期間自2026年4月13日至2026年4月27日止
驗資機構(gòu)名稱畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期2026年4月29日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶）1207
份額類別上銀慧銘雙利180天持有期
債券發(fā)起式A
上銀慧銘雙利180天持有期
債券發(fā)起式C合計
募集期間凈認購金額（單位：元）87,818,694.96 150,972,631.93 238,791,326.89
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元）8,031.55 22,589.72 30,621.27
募集份額（單位：份）
有效認購份額87,818,694.96 150,972,631.93 238,791,326.89
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額8,031.55 22,589.72 30,621.27
合計87,826,726.51 150,995,221.65 238,821,948.16
其中：募集期間基金管理
人運用固有資金認購本
基金情況
認購的基金份額（單位：
份）10,000,000.00-10,000,000.00
占基金總份額比例11.39%-4.19%
其他需要說明的事項認購時間為2026年4月27
日，認購費率為0.00%。--
其中：募集期間基金管理
人的從業(yè)人員認購本基
金情況
認購的基金份額（單位：
份）9.98 10,013.33 10,023.31
占基金總份額比例0.00% 0.01% 0.00%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金
備案手續(xù)的條件是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期2026年4月29日
注：（1）本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費、會計師費、信息披露費等費
用不從基金資產(chǎn)中列支。
（2）本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3、發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目持有份額總數(shù)持有份額占基金總份
額比例發(fā)起份額總數(shù)發(fā)起份額占基金總份額
比例
發(fā)起份額承諾持有
期限
基金管理人固有
資金10,000,000.00 4.19% 10,000,000.00 4.19%不少于3年
基金管理人高級
管理人員----
基金經(jīng)理等人員----
基金管理人股東----
其他----
合計10,000,000.00 4.19% 10,000,000.00 4.19%不少于3年
4、其他需要提示的事項
銷售機構(gòu)受理投資者認購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本基金注冊
登記人的確認結(jié)果為準。基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點或者撥打本基金管理人的
客戶服務(wù)電話（021-60231999）查詢交易確認情況。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理
時間在申購開始公告中規(guī)定。
本基金對于每份基金份額設(shè)定180天最短持有期限，自認購份額的180天最短持有期
到期日（即基金合同生效日起180天的屆滿之日）的下一開放日（含該日）起，基金管理人
開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息
披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。基金管理人不得在基金
合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約
定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、
贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
本基金的其他詳細信息請投資者登陸上銀基金管理有限公司網(wǎng)站：www.boscam.
com.cn了解。
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y有風(fēng)險，投資者在做出投資決策之前，請
認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等法律文件，充分認
識基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，認真考慮基金存在的各項風(fēng)險因素，并根據(jù)自身的投
資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品
情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹慎做出投資決策。本基金管理人提醒投資
者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的
投資風(fēng)險，由投資者自行負擔(dān)。
上銀慧銘雙利180天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告.pdf