大成天啟穩(wěn)利債券型證券投資基金開放日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
大成天啟穩(wěn)利債券型證券投資基金開放日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
大成天啟穩(wěn)利債券型證券投資基金開放日常申購、贖
回及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2026年05月22日
大成天啟穩(wěn)利債券型證券投資基金開放日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
1公告基本信息
基金名稱 大成天啟穩(wěn)利債券型證券投資基金
基金簡稱 大成天啟穩(wěn)利債券
基金主代碼 027018
基金運(yùn)作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2026年4月23日
基金管理人名稱 大成基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 大成基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《大成天啟穩(wěn)利債券型證券投資基金基金合同》、《大成天啟穩(wěn)利債券型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2026年5月29日
贖回起始日 2026年5月29日
定期定額投資起始日 2026年5月29日
下屬基金份額類別的基金簡稱 大成天啟穩(wěn)利債券A 大成天啟穩(wěn)利債券C
下屬基金份額類別的交易代碼 027018 027019
該下屬基金份額類別是否開放申購、贖回（定期定額投資） 是 是
注：投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資
者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
2日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳
證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易
日時，則基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定本基金是否暫停申購、贖回業(yè)務(wù)，具體以屆時的公
告為準(zhǔn)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、
贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力，或者新的證券、期貨交易市場、證券、期貨交易
所交易時間變更、港股通交易規(guī)則變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日
及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
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基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回。投
資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金
份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
（1）投資者每次申購的最低金額為1.00元人民幣。
（2）單一投資者持有基金份額的比例不得達(dá)到或者超過基金份額總數(shù)的50%，或者以
其他方式變相規(guī)避50%集中度限制（在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達(dá)到
或超過50%的除外）。
（3）基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計(jì)持有的基金份額上限、單日或單筆申購金額
上限、單日凈申購比例上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
（4）當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理
人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停
基金申購等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)
險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
（5）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額等數(shù)量限制。基
金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費(fèi)率
（1）投資人申購A類基金份額時，需交納申購費(fèi)用，費(fèi)率按申購金額遞減，但通過
管理人直銷渠道申購的不收取申購費(fèi)。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，A類基金份額申
購費(fèi)按單筆分別計(jì)算。C類基金份額不收取申購費(fèi)用。
通過代銷機(jī)構(gòu)申購A類基金份額的，具體申購費(fèi)率如下：
申購金額（M） A類基金份額申購費(fèi)率
M 0.30%
M≥1000萬元 1000元/筆
通過代銷機(jī)構(gòu)申購本基金A類基金份額申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，
不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售等各項(xiàng)費(fèi)用。
因紅利自動再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購費(fèi)用。
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（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的
費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持有人利益
無實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷
活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)
低基金的申購費(fèi)率和銷售服務(wù)費(fèi)率。
（4）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，以確
?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則
的規(guī)定。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
（1）“未知價”原則，即申購價格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)
進(jìn)行計(jì)算；
（2）“金額申購”原則，即申購以金額申請；
（3）當(dāng)日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
（4）申購份額的計(jì)算公式：
1）若投資者選擇A類基金份額：
a.申購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時，申購份額的計(jì)算公式為：
凈申購金額=申購金額/（1＋申購費(fèi)率）
申購費(fèi)用=申購金額-凈申購金額
申購份額=凈申購金額/申購當(dāng)日A類基金份額凈值
b.申購費(fèi)用適用固定金額時，申購份額的計(jì)算公式為：
凈申購金額=申購金額－固定申購費(fèi)用
申購份額=凈申購金額/申購當(dāng)日A類基金份額凈值
例：某投資人投資4萬元通過代銷機(jī)構(gòu)申購本基金A類基金份額，申購費(fèi)率為0.30%，
假設(shè)申購當(dāng)日A類基金份額凈值為1.0400元，則其可得到的申購份額為：
凈申購金額=40,000.00/(1+0.30%)=39,880.36元
申購費(fèi)用=40,000.00-39,880.36=119.64元
申購份額=39,880.36/1.0400=38,346.50份
即：投資者投資4萬元通過代銷機(jī)構(gòu)申購本基金A類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日A類基
金份額凈值為1.0400元，則可得到38,346.50份A類基金份額。
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2）若投資者選擇C類基金份額，則申購份額的計(jì)算公式為：
申購份額=申購金額/申購當(dāng)日C類基金份額凈值
例：某投資人投資4萬元申購本基金C類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日C類基金份額凈值
為1.0400元，則其可得到的申購份額為：
申購份額=40,000.00/1.0400=38,461.54份
即：投資者投資4萬元申購本基金C類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日C類基金份額凈值為
1.0400元，則可得到38,461.54份C類基金份額。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
（1）投資者每次贖回的最低份額為1份(全部贖回除外)，投資者贖回本基金份額時，
可申請將其持有的部分或全部基金份額贖回。本基金可以對投資者每個基金交易賬戶的最低
基金份額余額以及每次贖回的最低份額做出規(guī)定，具體規(guī)定請見相關(guān)公告。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額等數(shù)量限制?；?
金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
（1）本基金A類基金份額和C類基金份額的贖回費(fèi)率相同，對于非個人投資者和個
人投資者設(shè)置不同的贖回費(fèi)率。
1）對于本基金個人投資者，贖回費(fèi)率如下：
連續(xù)持有期限（日歷日） 贖回費(fèi)率
1天-6天 1.50%
7天（含）以上 0%
注：贖回份額的持有期限，以該基金份額在登記機(jī)構(gòu)的登記日開始計(jì)算
2）對于本基金非個人投資者，贖回費(fèi)率如下：
連續(xù)持有期限（日歷日） 贖回費(fèi)率
1天-6天 1.50%
7天-29天 1.00%
30天（含）以上 0%
注：贖回份額的持有期限，以該基金份額在登記機(jī)構(gòu)的登記日開始計(jì)算
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本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)。投資者贖回持有的基金份額
產(chǎn)生的贖回費(fèi)，全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的
費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，以確
保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則
的規(guī)定。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）“未知價”原則，即贖回價格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)
進(jìn)行計(jì)算；
（2）“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；
（3）當(dāng)日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
（4）本基金的贖回金額計(jì)算公式為：
1）A類基金份額的贖回
贖回總金額=贖回份額×T日A類基金份額凈值
贖回費(fèi)用=贖回總金額×贖回費(fèi)率
凈贖回金額=贖回總金額—贖回費(fèi)用
例：某個人投資者贖回本基金A類基金份額1萬份，持有時間為60天，對應(yīng)的贖回費(fèi)
率為0%，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值是1.1200元，則其可得到的贖回金額為：
贖回總金額=10,000×1.1200=11,200.00元
贖回費(fèi)用=11,200.00×0%=0.00元
凈贖回金額=11,200.00-0.00=11,200.00元
即：該個人投資者贖回其持有的A類基金份額1萬份，持有時間為60天，假設(shè)贖回當(dāng)
日A類基金份額凈值是1.1200元，則其可得到的贖回金額為11,200.00元。
2）C類基金份額的贖回
贖回總金額=贖回份額×T日C類基金份額凈值
贖回費(fèi)用=贖回總金額×贖回費(fèi)率
凈贖回金額=贖回總金額—贖回費(fèi)用
大成天啟穩(wěn)利債券型證券投資基金開放日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
對于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購或申購的或者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購或申購且持續(xù)持有
期限超過一年（即365天）的C類基金份額，計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)（如有）將在投資者贖回
相應(yīng)基金份額時隨贖回款一并返還給投資者。
例：某機(jī)構(gòu)投資者贖回其他銷售機(jī)構(gòu)保有的本基金C類基金份額1萬份，持有時間為
50天，對應(yīng)的贖回費(fèi)率為0%，假設(shè)贖回當(dāng)日C類基金份額凈值是1.1200元，則其可得到
的贖回金額為：
贖回總金額=10,000×1.1200=11,200.00元
贖回費(fèi)用=11,200.00×0%=0.00元
凈贖回金額=11,200.00-0.00=11,200.00元
即：該機(jī)構(gòu)投資者贖回其持有的C類基金份額1萬份，持有時間為50天，假設(shè)贖回當(dāng)
日C類基金份額凈值是1.1200元，則其可得到的贖回金額為11,200.00元。
5定期定額投資業(yè)務(wù)
銷售機(jī)構(gòu)將按照與投資申請時所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金
交易日時，扣款是否順延以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。具體辦理程序請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的有
關(guān)規(guī)定，具體扣款方式以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
6基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1直銷機(jī)構(gòu)
（1）大成基金管理有限公司
住所：廣東省深圳市南山區(qū)海德三道1236號大成基金總部大廈5層、27-33層
辦公地址：廣東省深圳市南山區(qū)海德三道1236號大成基金總部大廈27層
法定代表人：吳慶斌
電話：0755-83183388
傳真：0755-83199588
聯(lián)系人：吳海靈
公司網(wǎng)址：www.dcfund.com.cn
大成基金客戶服務(wù)熱線：400-888-5558（免長途固話費(fèi)）
（2）大成基金深圳投資理財(cái)中心
地址：廣東省深圳市南山區(qū)海德三道1236號大成基金總部大廈27層
聯(lián)系人：吳海靈、關(guān)志玲、唐悅
大成天啟穩(wěn)利債券型證券投資基金開放日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
電話：0755-22223556/22223177/22223555
傳真：0755-83195235/83195242/83195232
6.2代銷機(jī)構(gòu)
本基金代銷機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人
網(wǎng)站公示基金代銷機(jī)構(gòu)。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時，請遵循各銷售機(jī)構(gòu)業(yè)
務(wù)規(guī)則與操作流程。
7基金份額凈值公告的披露安排
基金管理人將按照《基金合同》的約定披露各類基金份額的基金份額凈值和基金份額
累計(jì)凈值。敬請投資者留意。
8其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招
募說明書。
（2）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回及定投的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了
解本基金的詳細(xì)情況，請認(rèn)真閱讀《大成天啟穩(wěn)利債券型證券投資基金招募說明書》，亦可
登陸本公司網(wǎng)站（www.dcfund.com.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）進(jìn)行查詢。
（3）投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-888-5558）了解基金申購、贖回及定
投等事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站（www.dcfund.com.cn）下載基金業(yè)務(wù)表格和了解基金銷售相
關(guān)事宜。
（4）根據(jù)市場發(fā)展?fàn)顩r和法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，本基金可能增加新的收費(fèi)模式。
增加新的收費(fèi)模式，應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，履行適當(dāng)?shù)某绦?，并及時公告。
新的收費(fèi)模式的具體業(yè)務(wù)規(guī)則，請見有關(guān)公告、通知。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2026年05月22日
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