安信頤祥雙利六個(gè)月持有期混合型證券投資基金開放日常申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
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1.公告基本信息
基金名稱 安信頤祥雙利六個(gè)月持有期混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 安信頤祥雙利六個(gè)月持有混合
基金主代碼 026964
基金運(yùn)作方式 契約型開放式。對(duì)于本基金每份基金份額設(shè)定鎖定持有期，鎖定持有期為六個(gè)月。鎖定持有期到期后進(jìn)入開放持有期，基金份額持有人自每份基金份額開放持有期首日起才能申請(qǐng)辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。因紅利再投資所形成的基金份額的鎖定持有期，按原份額的鎖定持有期計(jì)算。
基金合同生效日 2026年5月7日
基金管理人名稱 安信基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 安信基金管理有限責(zé)任公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)及《安信頤祥雙利六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同》、《安信頤祥雙利六個(gè)月持有期混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》等
申購(gòu)起始日 2026年6月8日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2026年6月8日
定期定額投資起始日 2026年6月8日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 安信頤祥雙利六個(gè)月持有混合A 安信頤祥雙利六個(gè)月持有混合C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 026964 026965
該分級(jí)基金是否開放申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資 是 是
2.日常申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
安信頤祥雙利六個(gè)月持有期混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)基金合同自2026年5
月7日起生效，將自2026年6月8日起開放日常申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)。
投資人在開放日可以辦理基金份額的申購(gòu)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易
所的正常交易日的交易時(shí)間，若該工作日為非港股通標(biāo)的股票交易日，則基金管理人可根據(jù)實(shí)際
情況決定本基金是否開放申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)依照法律法規(guī)發(fā)布的公告為準(zhǔn)。但
基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力或出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間
變更、港股通交易規(guī)則變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日
及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》
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的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。投資人在鎖定持有期內(nèi)提出的贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，視為無(wú)效申
請(qǐng)。
如發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開放或需依據(jù)基金合同暫停申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，
基金管理人有權(quán)合理調(diào)整申購(gòu)或贖回業(yè)務(wù)的辦理期間并予以公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入或者定
期定額投資。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入或者定期定額投資申
請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入或者定期定額投資價(jià)格為下一開放日該類
基金份額申購(gòu)的價(jià)格。
對(duì)于本基金每份基金份額設(shè)定鎖定持有期，鎖定持有期為6個(gè)月。鎖定持有期到期后進(jìn)入開
放持有期，每份基金份額自開放持有期首日起才能申請(qǐng)辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
鎖定持有期指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言）
或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起（即鎖定持有期起始日）至基金合同生效
日、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起6個(gè)月的月度對(duì)日的前一日（含當(dāng)日，即
鎖定持有期到期日）之間的區(qū)間，基金份額持有人在鎖定持有期內(nèi)不能申請(qǐng)辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出
業(yè)務(wù)。若該月份無(wú)此對(duì)應(yīng)日期，則調(diào)整至該日所在月度的最后一日。若該月度對(duì)日為非工作日，
則順延至下一個(gè)工作日。投資人選擇紅利再投資方式取得的基金份額，按原份額的鎖定持有期計(jì)
算。
每份基金份額的鎖定持有期結(jié)束后即進(jìn)入開放持有期，期間可以申請(qǐng)辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)
務(wù)，每份基金份額的開放持有期首日為鎖定持有期到期日的下一個(gè)工作日，即基金合同生效日、
基金份額申購(gòu)確認(rèn)日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起6個(gè)月的月度對(duì)日。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
通過(guò)本基金除基金管理人以外的其他銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行申購(gòu)，首次申購(gòu)最低金額為人民幣1元（含
申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)的最低金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)）；各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申購(gòu)限額及交易
級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
通過(guò)基金管理人的直銷中心進(jìn)行申購(gòu)，單個(gè)基金賬戶單筆首次申購(gòu)最低金額為人民幣50,000
元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)最低金額為單筆人民幣10,000元（含申購(gòu)費(fèi)）。
通過(guò)基金管理人網(wǎng)上直銷進(jìn)行申購(gòu)，單個(gè)基金賬戶單筆最低申購(gòu)金額為人民幣1元（含申購(gòu)
費(fèi)），追加申購(gòu)最低金額為單筆人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)），網(wǎng)上直銷單筆交易上限及單日累計(jì)交
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易上限請(qǐng)參照網(wǎng)上直銷說(shuō)明。
投資人將持有的各類基金份額當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額時(shí)，不受最低申
購(gòu)金額的限制。
本基金對(duì)單個(gè)投資人的累計(jì)申購(gòu)金額不設(shè)上限，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超
過(guò)基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的
除外）。
當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取
設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，
切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取
上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)，通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類基
金份額收取申購(gòu)費(fèi)用；C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率表
申購(gòu)金額M（含申購(gòu)費(fèi)用） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜500萬(wàn)元 0.50%
M≥500萬(wàn)元 1000元/筆
投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用不列入基金資產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售等募集期間發(fā)生
的各項(xiàng)費(fèi)用。
4.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
4.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用依照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)收取?；疝D(zhuǎn)
換費(fèi)用由投資者承擔(dān)。
1、贖回費(fèi)用
在進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換時(shí)，轉(zhuǎn)出基金視同贖回申請(qǐng)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用，則收取該基金
的贖回費(fèi)用。同一筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)中包含不同持有時(shí)間的基金份額，分別按照持有時(shí)間收取相應(yīng)的贖
回費(fèi)用。在進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換時(shí)，轉(zhuǎn)出基金視同贖回申請(qǐng)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金份額尚在鎖定持有期內(nèi)，
則該基金不能辦理轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
2、申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)按轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間申購(gòu)費(fèi)的差額計(jì)算收取，若轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)
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高于轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)時(shí)，基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)之差；若轉(zhuǎn)入基金
申購(gòu)費(fèi)不高于（含等于或小于）轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)時(shí)，基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)為零。
3、具體計(jì)算公式
贖回費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值×贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值－贖回費(fèi)用
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用＝max [轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率）－轉(zhuǎn)出金額
×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率），0]
對(duì)于收取固定金額申購(gòu)費(fèi)的，從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換，按固定金額申
購(gòu)費(fèi)計(jì)算申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝贖回費(fèi)用＋申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值－轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額／當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值
轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)，對(duì)于轉(zhuǎn)出基金贖回業(yè)務(wù)收取贖回費(fèi)的，基金轉(zhuǎn)出時(shí)，歸入
基金資產(chǎn)部分按贖回費(fèi)的處理方法計(jì)算。
對(duì)于本基金C類基金份額的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，滿足返還條件的銷售服務(wù)費(fèi)將隨投資者轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出
份額對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)一并計(jì)入轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入基金，具體金額以登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。
4、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金
促銷計(jì)劃，針對(duì)以特定交易方式（如網(wǎng)上交易等）或在特定時(shí)間段等進(jìn)行基金交易的投資者定期
或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人可以對(duì)促銷活動(dòng)范圍內(nèi)的投資
者調(diào)低基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率。
4.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金轉(zhuǎn)換的時(shí)間
投資者需在轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金均有交易的當(dāng)日，方可辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
2、基金轉(zhuǎn)換的原則
（1）采用份額轉(zhuǎn)換原則，即基金轉(zhuǎn)換以份額申請(qǐng)；
（2）當(dāng)日的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)可以在當(dāng)日交易結(jié)束前撤銷，在當(dāng)日的交易時(shí)間結(jié)束后不得撤銷；
（3）基金轉(zhuǎn)換價(jià)格以申請(qǐng)轉(zhuǎn)換當(dāng)日各基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算；
（4）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基
金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記人處注冊(cè)登記的基金；
（5）轉(zhuǎn)出基金份額遵循“先進(jìn)先出”的原則，對(duì)該持有人賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額
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進(jìn)行處理，即先認(rèn)（申）購(gòu)的基金份額在轉(zhuǎn)換時(shí)先轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基
金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)算；
（6）基金管理人可在不損害基金份額持有人權(quán)益的情況下更改上述原則，但應(yīng)在新的原則實(shí)
施前在規(guī)定媒體公告。
3、基金轉(zhuǎn)換的程序
（1）基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)方式
基金投資者必須根據(jù)基金管理人和基金代銷機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開放日的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間提出
轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)；
投資者提交基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)時(shí)，賬戶中必須有足夠可用的轉(zhuǎn)出基金份額余額；
（2）基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)在規(guī)定的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理時(shí)間段內(nèi)收到基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換的
申請(qǐng)日（T日），并在T+1日對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者可在T+2日及之后查詢成交情
況。
4、基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制
（1）直銷機(jī)構(gòu)
基金管理人網(wǎng)上交易基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)單筆的最低限額為1份。如轉(zhuǎn)出基金份額低于1份將會(huì)確
認(rèn)失敗，如減去申請(qǐng)份額后轉(zhuǎn)出基金剩余份額低于1份，系統(tǒng)會(huì)將剩余部分進(jìn)行強(qiáng)制贖回。
基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況制定或調(diào)整上述基金轉(zhuǎn)換的有關(guān)限制并及時(shí)公告。
（2）代銷機(jī)構(gòu)
代銷機(jī)構(gòu)基金轉(zhuǎn)換單筆的最低限額以各代銷機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
5、基金轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記
投資者申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日為投資者辦理減少轉(zhuǎn)出基金份額、
增加轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記手續(xù)。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)上述注冊(cè)登記辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，并于開始實(shí)施
前在規(guī)定媒體公告。
6、基金轉(zhuǎn)換與巨額贖回
基金凈贖回申請(qǐng)份額（該基金贖回申請(qǐng)總份額加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)總份額后扣除申購(gòu)申
請(qǐng)總份額及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)總份額后的余額）超過(guò)上一日基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回。
當(dāng)發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情
況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)；在轉(zhuǎn)出
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申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。
7、暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的情形及處理
基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)，因此相關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金基金合同
和基金招募說(shuō)明書及其更新中關(guān)于暫停或拒絕申購(gòu)、贖回的有關(guān)規(guī)定適用于暫?；疝D(zhuǎn)換。
5.定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資業(yè)務(wù)”是基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的一種方式。投資者可以通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約
定每期扣款時(shí)間、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)
自動(dòng)完成扣款及基金申購(gòu)業(yè)務(wù)。
本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率及計(jì)算公式等同于一般申購(gòu)業(yè)務(wù)。對(duì)于滿足不同條件的
定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng)，如定期定額申購(gòu)期限適逢基金費(fèi)率優(yōu)惠期，或通過(guò)網(wǎng)上交易等渠道遞交
的定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng)，或基金管理人認(rèn)為適合的其他條件，基金管理人可適用不同的申購(gòu)費(fèi)
率。投資者辦理該業(yè)務(wù)具體費(fèi)率以銷售機(jī)構(gòu)當(dāng)時(shí)有效的業(yè)務(wù)規(guī)定或相關(guān)公告為準(zhǔn)。
6.基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
6.1.1直銷機(jī)構(gòu)
名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號(hào)安信金融大廈29樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號(hào)安信金融大廈27層
電話：0755－82509820
傳真：0755－82509920
聯(lián)系人：江程
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本基金通過(guò)本公司的直銷中心公開發(fā)售，暫不通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)發(fā)售。本基金份額后
續(xù)若在本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)上線銷售，本公司將在官網(wǎng)另行公示。
6.1.2場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)
招商銀行股份有限公司、國(guó)投證券股份有限公司。
基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
安信頤祥雙利六個(gè)月持有期混合型證券投資基金開放日常申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
6.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無(wú)。
7.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2026年6月8日起，基金管理人將不晚于每個(gè)開放日后的次日，通過(guò)規(guī)定的網(wǎng)站、基金銷
售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露基金開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值?；?
金管理人將不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類
基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
8.其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額、轉(zhuǎn)換
轉(zhuǎn)入、定期定額投資金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信
息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且在不對(duì)基金份額持有人權(quán)益產(chǎn)生
實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)投資人定期或不定期地開展基金
促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，在按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要程序后，基金管理人可以適當(dāng)
開展本基金申購(gòu)費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率的優(yōu)惠活動(dòng)。
3、基金管理人可以參加其他銷售機(jī)構(gòu)的基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，投資者在開展
對(duì)應(yīng)基金促銷活動(dòng)的機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)的適用該銷售機(jī)構(gòu)的費(fèi)率，基金管理人可不再另行公告。
4、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收
費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5、本公告僅對(duì)本基金開放申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者
欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2026年3月27日登載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子信息披露網(wǎng)
站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司網(wǎng)站(www.essencefund.com)上的《安信頤祥雙利六個(gè)月持
有期混合型證券投資基金基金合同》和《安信頤祥雙利六個(gè)月持有期混合型證券投資基金招募說(shuō)
明書》等相關(guān)資料及其更新。
6、有關(guān)本基金開放申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資的具體規(guī)定若有變化，基金管理人將另行
公告。本基金認(rèn)購(gòu)份額的鎖定持有期到期后，基金管理人開始辦理贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，具體業(yè)務(wù)辦
理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。對(duì)于本基金每份基金份額設(shè)定鎖定持有期，鎖定持有期為6個(gè)月。
鎖定持有期到期后進(jìn)入開放持有期，每份基金份額自開放持有期首日起才能辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出
業(yè)務(wù)。
安信頤祥雙利六個(gè)月持有期混合型證券投資基金開放日常申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
7、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的
一種投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，
也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的
相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
8、安信基金管理有限責(zé)任公司客戶服務(wù)熱線：4008-088-088，公司網(wǎng)址：
www.essencefund.com。
特此公告。
安信基金管理有限責(zé)任公司
2026年6月4日
安信頤祥雙利六個(gè)月持有期混合型證券投資基金開放日常申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf