安信頤祥雙利六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同生效公告
安信頤祥雙利六個(gè)月持有期混合型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2026-05-08
1、公告基本信息
基金名稱 安信頤祥雙利六個(gè)月持有期混合型證券投資基金
基金簡稱 安信頤祥雙利六個(gè)月持有混合
基金主代碼 026964
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年5月7日
基金管理人名稱 安信基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《安信頤祥雙利六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同》等的有關(guān)規(guī)定
下屬分級基金的基金簡稱 安信頤祥雙利六個(gè)月持有混合A 安信頤祥雙利六個(gè)月持有混合C
下屬分級基金的交易代碼 026964 026965
2、基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可〔2026〕390號
基金募集期間 自2026年4月15日至2026年4月30日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年5月7日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 15,808
份額級別 安信頤祥雙利六個(gè)月持有混合A 安信頤祥雙利六個(gè)月持有混合C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 2,944,385,136.83 1,159,883,975.72 4,104,269,112.55
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 1,017,892.99 400,368.51 1,418,261.50
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 2,944,385,136.83 1,159,883,975.72 4,104,269,112.55
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 1,017,892.99 400,368.51 1,418,261.50
合計(jì) 2,945,403,029.82 1,160,284,344.23 4,105,687,374.05
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 5,001,388.89 - 5,001,388.89
占基金總份額比例 0.17% - 0.12%
其他需要說明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 494,209.33 - 494,209.33
占基金總份額比例 0.02% - 0.01%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年5月7日
注：（1）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；
（2）本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10~50萬份；
（3）本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支；
（4）募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購和基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購的基金份額占總份額比例的計(jì)算
中，針對A、C類基金份額類別，比例的分母采用A、C類各自類別的份額。對合計(jì)數(shù)，比例的分母采用A、C
類基金份額的合計(jì)數(shù)。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)
間在申購開始公告中規(guī)定。
本基金認(rèn)購份額的鎖定持有期到期日的下一個(gè)工作日起，基金管理人開始辦理贖回和轉(zhuǎn)
換轉(zhuǎn)出，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。對于每份基金份額，自其開放持有期首
日起基金份額持有人才能申請辦理贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募
集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
安信基金管理有限責(zé)任公司
2026年5月8日
安信頤祥雙利六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同生效公告.pdf