華泰紫金港股通價值研選混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
華泰紫金港股通價值研選混合型發(fā)起式證券投資基金
開放日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2026年4月24日
1公告基本信息
基金名稱 華泰紫金港股通價值研選混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 華泰紫金港股通價值研選混合發(fā)起
基金主代碼 026937
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年4月16日
基金管理人名稱 華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《華泰紫金港股通價值研選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《華泰紫金港股通價值研選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》、《華泰紫金港股通價值研選混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》等。
申購起始日 2026年4月27日
贖回起始日 2026年4月27日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 本基金暫未開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
定期定額投資起始日 2026年4月27日
下屬分級基金的基金簡稱 華泰紫金港股通價值研選混合發(fā)起A 華泰紫金港股通價值研選混合發(fā)起C
下屬分級基金的交易代碼 026937 026938
該分級基金是否開放申購、 是 否
贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）
2日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時間
2.1開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若該工作日為非港股通交易日，
基金管理人可根據(jù)實際情況決定本基金是否開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以
屆時提前發(fā)布的公告為準），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或
基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時
間變更、港股通交易規(guī)則變更、新的業(yè)務(wù)發(fā)展或其他特殊情況，基金管理人將視
情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2.2申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體
業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦
理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依
照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申
購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換
申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金
份額申購、贖回的價格。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資者通過基金管理人直銷機構(gòu)申購本基金，單個基金賬戶的首次最低申購
金額為1.00元，追加申購單筆最低金額為0.01元；通過基金管理人以外的其他
銷售機構(gòu)申購本基金，首次最低申購金額為1.00元（含申購費），追加申購單筆
最低金額為0.01元（含申購費）。銷售機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
3.2申購費率
通過直銷機構(gòu)申購本基金A類基金份額不收取申購費。通過其他銷售機構(gòu)申
購本基金A類基金份額的，在申購時根據(jù)申購金額的不同收取不同的基金申購費
用；C類基金份額不收取申購費用；通過其他銷售機構(gòu)申購本基金A類基金份額
的申購費用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用
于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用，不列入基金財產(chǎn)，兩類基金份額
的申購費率如下表所示：
申購金額（M，元） A類基金份額申購費率 C類基金份額申購費率
M＜1000萬 0.80% 0
M≥1000萬 每筆1000元
3.3其他與申購相關(guān)的事項
（1）投資者可通過本公司直銷機構(gòu)和代銷機構(gòu)申購A類基金份額，C類基金
暫不開放銷售，后續(xù)上線的具體情況將另行公告。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最
遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理
辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）當本基金發(fā)生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，
以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管
部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
每個基金交易賬戶最低持有基金份額余額為1份。
4.2贖回費率
本基金的A類基金份額和C類基金份額根據(jù)投資人持有期限不同收取不同的
贖回費，A類基金份額和C類基金份額的贖回費率相同，具體贖回費率如下表所
示：
持有期限（N） 贖回費率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 1.00%
30日≤N＜180日 0.50%
N≥180日 0
本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有
人贖回基金份額時收取。投資者贖回基金份額產(chǎn)生的贖回費，應(yīng)當全額計入基金
財產(chǎn)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
（1）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最
遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理
辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）當本基金發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，
以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管
部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
本基金暫未開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，后續(xù)開通將另行公告。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
本基金暫未開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，后續(xù)開通將另行公告。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資計劃”是指投資人通過本公司申請，約定每期申購日、扣款
金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完
成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式。
（1）開通定期定額投資業(yè)務(wù)的銷售機構(gòu)
銷售機構(gòu)：華泰證券股份有限公司
除上述機構(gòu)外，其他銷售機構(gòu)如以后開展上述業(yè)務(wù)，以各銷售機構(gòu)公告為
準。
（2）辦理方式
投資人開立基金賬戶后即可到上述機構(gòu)的網(wǎng)點(包括電子化服務(wù)渠道)申請
辦理本基金的基金定期定額投資業(yè)務(wù)，具體安排請遵循各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（3）辦理時間
基金定期定額投資的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
（4）定期定額投資金額
投資者在辦理基金定期定額投資業(yè)務(wù)時可自行約定每期扣款時間及固定的
投資金額（即申購金額），單筆最低限額為100元人民幣（含100元），不設(shè)金
額級差。如其他銷售機構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者在其他銷售機構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時，
需遵循該銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。本基金目前對單個投資人累計持有份額不設(shè)上限
限制，但單一投資者持有基金份額數(shù)的比例超過基金份額總數(shù)的50%，或者有可
能變相規(guī)避前述50%比例的，基金管理人可拒絕或暫停接受該投資人的申購申
請。
7基金銷售機構(gòu)
7.1場外銷售機構(gòu)
7.1.1直銷機構(gòu)
名稱：華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)基隆路6號1222室
辦公地址：中國（上海）浦東新區(qū)東方路18號21層
法定代表人：江曉陽
客服電話：4008895597
公司網(wǎng)站：https://www.htscamc.com
7.1.2場外非直銷機構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機構(gòu)銷售本基
金，請詳見基金管理人官網(wǎng)公示的銷售機構(gòu)信息。
7.2場內(nèi)銷售機構(gòu)
本基金無場內(nèi)份額，不安排場內(nèi)銷售機構(gòu)。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
各類基金份額凈值是指估值日各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以估值日該
類基金份額總數(shù)，各類基金份額凈值的計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第五
位四舍五入，基金管理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機制。國
家另有規(guī)定的，從其規(guī)定?；鸸芾砣嗣總€估值日計算基金資產(chǎn)凈值、各類基金
份額凈值，經(jīng)基金托管人復(fù)核，按規(guī)定公告。
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)
當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放日
的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金
份額凈值和各類基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半
年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
9其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金的開放日常申購、贖回及定期定額投資等業(yè)務(wù)事項
予以說明。投資者欲了解本基金詳細情況，請認真閱讀本基金《基金合同》、
《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》。
（2）風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金
資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資基金之前應(yīng)認真
閱讀各基金的《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等文件。敬
請投資者留意投資風險。
華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
2026年4月24日
華泰紫金港股通價值研選混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)公告.pdf