申萬(wàn)菱信多元配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同生效公告
申萬(wàn)菱信多元配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同生效公告
申萬(wàn)菱信多元配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同生
效公告
公告送出日期:2026年04月29日
1公告基本信息
基金名稱(chēng) 申萬(wàn)菱信多元配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 申萬(wàn)菱信多元配置3個(gè)月持有期混合（ETF-FOF）
基金主代碼 026927
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2026年04月28日
基金管理人名稱(chēng) 申萬(wàn)菱信基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《申萬(wàn)菱信多元配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同》《申萬(wàn)菱信多元配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）招募說(shuō)明書(shū)》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 申萬(wàn)菱信多元配置3個(gè)月持有期混合（ETF-FOF）A 申萬(wàn)菱信多元配置3個(gè)月持有期混合（ETF-FOF）C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 026927 026928
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2026】332號(hào)
基金募集期間 自2026年04月13日至2026年04月24日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶的日期 2026年04月28日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 3,833
份額級(jí)別 申萬(wàn)菱信多元配置3個(gè)月持有期混合（ETF-FOF）A 申萬(wàn)菱信多元配置3個(gè)月持有期混合（ETF-FOF）C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 561,746,104.84 69,602,095.50 631,348,200.34
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 146,488.14 14,246.00 160,734.14
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 561,746,104.84 69,602,095.50 631,348,200.34
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 146,488.14 14,246.00 160,734.14
合計(jì) 561,892,592.98 69,616,341.50 631,508,934.48
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比 - - -
申萬(wàn)菱信多元配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同生效公告
金情況 例
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2026年04月28日
注：根據(jù)本基金招募說(shuō)明書(shū)等法律文件的規(guī)定，本基金的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金募集期間產(chǎn)生的
利息在基金合同生效后將折算為基金份額，歸基金份額持有人所有。利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記
機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
本基金募集符合有關(guān)條件，本基金管理人已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)辦理基金備案手續(xù)，并于2026年
04月28日獲確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效?；鸷贤е掌?，本基金管理人正式開(kāi)始管
理本基金。
按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)。
基金管理公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0
份；本基金基金經(jīng)理持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0份。
3其他需要提示的事項(xiàng)
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申
購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。
認(rèn)購(gòu)份額的最短持有期到期日（即基金合同生效日的3個(gè)月后的對(duì)應(yīng)日，含該日）起，基金管
理人開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集證券
投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間?；鸸芾砣瞬?
得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約
定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)
格為下一開(kāi)放日該類(lèi)基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等
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申萬(wàn)菱信基金管理有限公司
2026年04月29日
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