申萬菱信多元配置3個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同生效公告
申萬菱信多元配置3個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同生效公告
申萬菱信多元配置3個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同生
效公告
公告送出日期:2026年04月29日
1公告基本信息
基金名稱 申萬菱信多元配置3個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）
基金簡稱 申萬菱信多元配置3個月持有期混合（ETF-FOF）
基金主代碼 026927
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年04月28日
基金管理人名稱 申萬菱信基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《申萬菱信多元配置3個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同》《申萬菱信多元配置3個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 申萬菱信多元配置3個月持有期混合（ETF-FOF）A 申萬菱信多元配置3個月持有期混合（ETF-FOF）C
下屬分級基金的交易代碼 026927 026928
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可【2026】332號
基金募集期間 自2026年04月13日至2026年04月24日止
驗資機構(gòu)名稱 畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年04月28日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 3,833
份額級別 申萬菱信多元配置3個月持有期混合（ETF-FOF）A 申萬菱信多元配置3個月持有期混合（ETF-FOF）C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 561,746,104.84 69,602,095.50 631,348,200.34
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 146,488.14 14,246.00 160,734.14
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 561,746,104.84 69,602,095.50 631,348,200.34
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 146,488.14 14,246.00 160,734.14
合計 561,892,592.98 69,616,341.50 631,508,934.48
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基 認(rèn)購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比 - - -
申萬菱信多元配置3個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同生效公告
金情況 例
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年04月28日
注：根據(jù)本基金招募說明書等法律文件的規(guī)定，本基金的有效認(rèn)購款項在基金募集期間產(chǎn)生的
利息在基金合同生效后將折算為基金份額，歸基金份額持有人所有。利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記
機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
本基金募集符合有關(guān)條件，本基金管理人已向中國證監(jiān)會申請辦理基金備案手續(xù)，并于2026年
04月28日獲確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效?；鸷贤е掌?，本基金管理人正式開始管
理本基金。
按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由基金管理人承擔(dān)。
基金管理公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0
份；本基金基金經(jīng)理持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0份。
3其他需要提示的事項
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申
購開始公告中規(guī)定。
認(rèn)購份額的最短持有期到期日（即基金合同生效日的3個月后的對應(yīng)日，含該日）起，基金管
理人開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券
投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。基金管理人不
得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約
定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價
格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書等
文件。
申萬菱信基金管理有限公司
2026年04月29日
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