富國(guó)港股通成長(zhǎng)精選混合型證券投資基金基金合同生效公告
富國(guó)港股通成長(zhǎng)精選混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年5月1日
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
富國(guó)港股通成長(zhǎng)精選混合型證券投資基金
富國(guó)港股通成長(zhǎng)精選混合
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
026923
基金合同生效日
契約型開放式
2026 年4月30日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
富國(guó)基金管理有限公司
中信銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、
《富國(guó)港股通成長(zhǎng)精選混合型證券投資基金基金
合同》、《富國(guó)港股通成長(zhǎng)精選混合型證券投資基
金招募說(shuō)明書》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
富國(guó)港股通成長(zhǎng)精選混
合A
富國(guó)港股通成長(zhǎng)精選混
合C
下屬分級(jí)基金的交易代碼
026923
2 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證
監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
證監(jiān)許可[2026]336號(hào)
026924
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
2026 年4月30日
自2026年4月20日至2026年4月28日止
德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管
專戶的日期
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)
(單位：戶)
7,749
份額級(jí)別
富國(guó)港股通成長(zhǎng)精
選混合A
富國(guó)港股通成長(zhǎng)精
選混合C
富國(guó)港股通成長(zhǎng)精
選混合
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額
(單位：人民幣元)
382,475,206.40
438,698,504.07
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)
生的利息(單位：人民幣
元)
60,390.04
821,173,710.47
59,738.28
募集份額
( 單位：
有效認(rèn)購(gòu)份
額
382,475,206.40
120,128.32
438,698,504.07
821,173,710.47
份) 利息結(jié)轉(zhuǎn)的
份額 60,390.04 59,738.28 120,128.32
合計(jì) 382,535,596.44 438,758,242.35 821,293,838.79
其中：募
集期間基
金管理人
運(yùn)用固有
資金認(rèn)購(gòu)
本基金情
況
認(rèn)購(gòu)的基金
份額(單位：
份) － － －
占基金總份
額比例 － － －
其他需要說(shuō)
明的事項(xiàng) － － －
其中：募
集期間基
金管理人
的從業(yè)人
員認(rèn)購(gòu)本
基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金
份額(單位：
份)
540,049.78 50,513.77 590,563.55
占基金總份
額比例 0.1412% 0.0115% 0.0719%
募集期限屆滿基金是否
符合法律法規(guī)規(guī)定的辦
理基金備案手續(xù)的條件
是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金
備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)
的日期
2026年4月30日
注：
1、按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的
法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購(gòu)本基金。
3、本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為50萬(wàn)份至100
萬(wàn)份。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。認(rèn)購(gòu)本基金的
基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管
理人的網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交
易確認(rèn)情況。
基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表
銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果
為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)申請(qǐng)及申購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法
權(quán)利。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，本基
金的贖回業(yè)務(wù)自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開始辦理。在確定申購(gòu)、贖回
開始時(shí)間后，基金管理人將在申購(gòu)、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)
規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)、贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者
投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
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