大成啟元價(jià)值混合型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
大成啟元價(jià)值混合型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
大成啟元價(jià)值混合型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖
回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2026年05月22日
大成啟元價(jià)值混合型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
1公告基本信息
基金名稱 大成啟元價(jià)值混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 大成啟元價(jià)值混合
基金主代碼 026918
基金運(yùn)作方式 契約型、開(kāi)放型
基金合同生效日 2026年4月29日
基金管理人名稱 大成基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 大成基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《大成啟元價(jià)值混合型證券投資基金基金合同》、《大成啟元價(jià)值混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
申購(gòu)起始日 2026年5月29日
贖回起始日 2026年5月29日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2026年5月29日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2026年5月29日
定期定額投資起始日 2026年5月29日
下屬基金份額類別的基金簡(jiǎn)稱 大成啟元價(jià)值混合A 大成啟元價(jià)值混合C
下屬基金份額類別的交易代碼 026918 026919
該下屬基金份額類別是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
注：投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)
投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
2日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳
證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易
日時(shí)，則基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定本基金是否暫停申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以屆
時(shí)的公告為準(zhǔn)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫
停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其
他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日
前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
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基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者
轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)
接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日該類基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
（1）投資者每次申購(gòu)的最低金額為1.00元人民幣。
（2）單一投資者持有基金份額的比例不得達(dá)到或者超過(guò)基金份額總數(shù)的50%，或者以
其他方式變相規(guī)避50%集中度限制（在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到
或超過(guò)50%的除外）。
（3）基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限、單日或單筆申購(gòu)金額
上限、單日凈申購(gòu)比例上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
（4）當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理
人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫停
基金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)
險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告。
（5）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額等數(shù)量限制?；?
金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
（1）投資人申購(gòu)A類基金份額時(shí)，需交納申購(gòu)費(fèi)用，費(fèi)率按申購(gòu)金額遞減，但通過(guò)管
理人直銷渠道申購(gòu)的不收取申購(gòu)費(fèi)。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分
別計(jì)算。C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)A類基金份額具體申購(gòu)費(fèi)率如下：
申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元 0.80%
100萬(wàn)元≤M＜300萬(wàn)元 0.60%
300萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.40%
M≥500萬(wàn)元 1000元/筆
A類基金份額申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用
于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
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（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的
費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對(duì)基金份額持有人利益
無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開(kāi)展基金促銷
活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)
低基金的申購(gòu)費(fèi)率和銷售服務(wù)費(fèi)率。
（4）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確
?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則
的規(guī)定。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
（1）“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)
進(jìn)行計(jì)算；
（2）“金額申購(gòu)”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)；
（3）當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
（4）申購(gòu)份額的計(jì)算公式：
A類基金份額
1）適用于比例費(fèi)率
凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/（1+申購(gòu)費(fèi)率）
申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額－凈申購(gòu)金額
申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日A類基金份額凈值
2）適用于固定費(fèi)用
凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額－固定申購(gòu)費(fèi)用
申購(gòu)份額＝凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日A類基金份額凈值
C類基金份額
申購(gòu)份額＝申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日C類基金份額凈值
例：某投資者投資10萬(wàn)元通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類基金份額，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日A類
基金份額凈值為1.0170元，對(duì)應(yīng)申購(gòu)費(fèi)率為0.80%，則其可得到的申購(gòu)份額為：
凈申購(gòu)金額＝100,000/(1+0.80%）＝99,206.35元
申購(gòu)費(fèi)用＝100,000－99,206.35＝793.65元
申購(gòu)份額=99,206.35/1.0170=97,548.03份
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例：某投資者投資10萬(wàn)元通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金C類基金份額，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日C類
基金份額凈值為1.0160元，則其可得到的申購(gòu)份額為：
申購(gòu)份額＝100,000/1.0160=98,425.20份
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
（1）投資者每次贖回的最低份額為1份，投資者贖回本基金份額時(shí)，可申請(qǐng)將其持有
的部分或全部基金份額贖回。本基金可以對(duì)投資者每個(gè)基金交易賬戶的最低基金份額余額以
及每次贖回的最低份額做出規(guī)定，具體規(guī)定請(qǐng)見(jiàn)相關(guān)公告。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額等數(shù)量限制?；?
金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
（1）本基金贖回費(fèi)率如下：
投資者贖回持有的本基金各類基金份額，按照持有期限的不同收取不同的贖回費(fèi)，具體
標(biāo)準(zhǔn)如下：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 1.00%
30日≤N＜180日 0.50%
180日≤N 0%
投資者贖回持有的基金份額產(chǎn)生的贖回費(fèi)，全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的
費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（3）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確
?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則
的規(guī)定。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)
進(jìn)行計(jì)算；
大成啟元價(jià)值混合型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
（2）“份額贖回”原則，即贖回以份額申請(qǐng)；
（3）當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
（4）本基金的贖回金額計(jì)算公式為：
贖回費(fèi)用=贖回份額?贖回當(dāng)日該類基金份額凈值?贖回費(fèi)率
贖回金額=贖回份額?贖回當(dāng)日該類基金份額凈值-贖回費(fèi)用
例：某投資人申購(gòu)本基金A類基金份額，持續(xù)持有100日贖回10萬(wàn)份，贖回費(fèi)率為0.50%，
假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值是1.0170元，則其可得到的贖回金額為：
贖回費(fèi)用＝100,000×1.0170×0.50%＝508.50元
贖回金額=100,000×1.0170－508.50＝101,191.50元
對(duì)于投資者持有C類基金份額超過(guò)一年后贖回涉及銷售服務(wù)費(fèi)返還的，需返還的銷售
服務(wù)費(fèi)將隨贖回款一并支付投資者。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)
本公司旗下基金間的轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)組成，轉(zhuǎn)
出時(shí)收取贖回費(fèi)，轉(zhuǎn)入時(shí)收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。每筆基金轉(zhuǎn)換視為轉(zhuǎn)出基金的一筆基金贖回和轉(zhuǎn)
入基金的一筆基金申購(gòu)。
轉(zhuǎn)入基金時(shí)，從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每次收取轉(zhuǎn)入基金申
購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。
轉(zhuǎn)出基金時(shí)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用，收取該基金的贖回費(fèi)用。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本基金和本基金管理人管理的其他已開(kāi)放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開(kāi)放式基
金之間的轉(zhuǎn)換。本基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的單筆最低份額為10份。
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于所有持有本基金管理人管理的且開(kāi)放基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開(kāi)放式基
金的基金份額持有人，包括個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等。
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)限于本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)（含大成基金網(wǎng)上交易），以及已開(kāi)放基金轉(zhuǎn)換
業(yè)務(wù)的相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)之營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。各代銷機(jī)構(gòu)受理本公司基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體事宜見(jiàn)各代銷
機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的說(shuō)明。
基金轉(zhuǎn)換的原則：
大成啟元價(jià)值混合型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
（1）“份額申請(qǐng)”原則，即基金份額持有人的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)必須以份額為單位提出。
（2）“定向轉(zhuǎn)換”原則，即基金份額持有人必須指明基金轉(zhuǎn)換的方向，明確指出轉(zhuǎn)出
基金和轉(zhuǎn)入基金名稱。
（3）“視同贖回”原則，即基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)轉(zhuǎn)出的基金份額應(yīng)作為贖回申請(qǐng)納入轉(zhuǎn)出基
金當(dāng)日贖回申請(qǐng)總量的匯總計(jì)算中。當(dāng)發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)
先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出
和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)；在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申
請(qǐng)將不予以順延。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
銷售機(jī)構(gòu)將按照與投資申請(qǐng)時(shí)所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金
交易日時(shí)，扣款是否順延以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。具體辦理程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的有
關(guān)規(guī)定，具體扣款方式以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
（1）大成基金管理有限公司
住所：廣東省深圳市南山區(qū)海德三道1236號(hào)大成基金總部大廈5層、27-33層
辦公地址：廣東省深圳市南山區(qū)海德三道1236號(hào)大成基金總部大廈27層
法定代表人：吳慶斌
電話：0755-83183388
傳真：0755-83199588
聯(lián)系人：吳海靈
公司網(wǎng)址：www.dcfund.com.cn
大成基金客戶服務(wù)熱線：400-888-5558（免長(zhǎng)途固話費(fèi)）
（2）大成基金深圳投資理財(cái)中心
地址：廣東省深圳市南山區(qū)海德三道1236號(hào)大成基金總部大廈27層
聯(lián)系人：吳海靈、關(guān)志玲、唐悅
電話：0755-22223556/22223177/22223555
傳真：0755-83195235/83195242/83195232
7.2代銷機(jī)構(gòu)
本基金代銷機(jī)構(gòu)信息詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。
大成啟元價(jià)值混合型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人
網(wǎng)站公示基金代銷機(jī)構(gòu)。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)業(yè)
務(wù)規(guī)則與操作流程。
8基金份額凈值公告的披露安排
基金管理人將按照《基金合同》的約定披露各類基金份額的基金份額凈值和基金份額
累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
9其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招
募說(shuō)明書(shū)。
（2）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定投的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資
者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀《大成啟元價(jià)值混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》，
亦可登陸本公司網(wǎng)站（www.dcfund.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）進(jìn)行查詢。
（3）投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-888-5558）了解基金申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)
換及定投等事宜，亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站（www.dcfund.com.cn）下載基金業(yè)務(wù)表格和了解基金
銷售相關(guān)事宜。
（4）根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r和法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，本基金可能增加新的收費(fèi)模式。
增加新的收費(fèi)模式，應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，履行適當(dāng)?shù)某绦?，并及時(shí)公告。
新的收費(fèi)模式的具體業(yè)務(wù)規(guī)則，請(qǐng)見(jiàn)有關(guān)公告、通知。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2026年05月22日
大成啟元價(jià)值混合型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf