南方醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
南方醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
南方醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金
產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年3月24日
送出日期：2026年3月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
南方醫(yī)療精選混合發(fā)起
基金簡稱基金代碼026820
A
南方基金管理股份有限
基金管理人基金托管人招商銀行股份有限公司
公司
基金合同生效日
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式
開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
基金經(jīng)理謝巍基金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期2019年4月1日
《基金合同》生效之日起3年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，
基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同
期限。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
其他
如法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述規(guī)定進行變更的，以變更后的規(guī)定為準。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述規(guī)定，如適用于本基金，基金管理
人在履行適當程序后，則本基金不再受相關(guān)限制。
注：本基金為混合型（偏股混合型）。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
詳見《南方醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》“基金的投資”部分。
在有效控制組合風險并保持良好流動性的前提下，通過專業(yè)化研究分
投資目標
析，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上
市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北京證券交易所股票及其他經(jīng)
中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票以及存托憑證（下同））、內(nèi)地與香港
股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上
投資范圍
市的股票（簡稱“港股通股票”）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易
的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期
融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、可
轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持
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證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款
等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生品（包括股指期貨、國債期貨、
股票期權(quán)、信用衍生品等）以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融
工具，但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)參與融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例如下：本基金股票（含存托憑證）投資占基金資
產(chǎn)的比例范圍為60%-95%（其中港股通股票投資比例不得超過股票資產(chǎn)
的50%），其中投資于本基金界定的醫(yī)療主題相關(guān)上市公司股票資產(chǎn)占非
現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%。本基金每個交易日日終在扣除股指期
貨合約、國債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當保
持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其
中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金通過定性與定量相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟和證券市場發(fā)展趨勢，
對證券市場當期的系統(tǒng)性風險以及可預見的未來時期內(nèi)各大類資產(chǎn)的預
期風險和預期收益率進行分析評估，并據(jù)此制定本基金在股票、債券、
現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍，在保持總體風險水
主要投資策略
平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，力爭投資組合的穩(wěn)定增值。具體投資策略包括：
1、大類資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、債券投資策略；4、金融
衍生品投資策略；5、資產(chǎn)支持證券投資策略；6、融資投資策略；7、存
托憑證投資策略。
中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率×60%+中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合指數(shù)（人民幣）
業(yè)績比較基準
收益率×20%+中債-綜合財富（1-3年）指數(shù)收益率×20%
本基金為混合型基金，一般而言，其長期平均風險和預期的收益低于股
票型基金，高于債券型基金、貨幣市場基金。本基金可投資港股通股票，
風險收益特征除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險
之外，本基金還面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面
臨的特別投資風險。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
份額（S）或金額（M）/持
費用類型收費方式/費率備注
有期限（N）
M
認購費
100萬元≤M
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200萬元≤M
500萬元≤M每筆1,000元-
M
100萬元≤M
申購費（前收費）
200萬元≤M
500萬元≤M每筆1,000元-
N
7天≤N
贖回費
30天≤N
180天≤N 0%-
投資人重復認購/申購，須按每次認購/申購所對應(yīng)的費率檔次分別計費。
通過直銷機構(gòu)認/申購本基金A類基金份額不收取認/申購費。通過其他銷售機構(gòu)認/申
購A類基金份額的，認/申購費率如上表所述。
本基金A類基金份額的認/申購費用由通過其他銷售機構(gòu)認/申購A類基金份額的投資人
承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
投資人可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持
有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。贖回費全額歸入基金財產(chǎn)。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
本基金根據(jù)每一基金份額的
持有期限與持有期間年化收
益率，在贖回、轉(zhuǎn)出基金份
額或基金合同終止的情形發(fā)
生時確定該筆基金份額對應(yīng)
的管理費。當投資者贖回、
轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終
止的情形發(fā)生時，持有期限
不足一年（即365天，下
同），則按1.20%年費率收
取管理費；持有期限達到一
管理費年及以上，則根據(jù)持有期間基金管理人和銷售機構(gòu)
年化收益率分為以下三種情
況，分別確定對應(yīng)的管理費
率檔位：
若持有期間相對業(yè)績比較基
準的年化超額收益率（扣除
超額管理費后）超過6%且
持有收益率（扣除超額管理
費后）為正，按1.50%年費
率確認管理費；若持有期間
的年化超額收益率在-3%及
以下，按0.60%年費率確認
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管理費；其他情形按1.20%
年費率確認管理費。
托管費0.2%基金托管人
銷售服務(wù)費-銷售機構(gòu)
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用（法律法
規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）；《基金合同》生效后與
基金相關(guān)的會計師費、律師費、公證費、訴訟費和仲裁
費；基金份額持有人大會費用；基金的證券/期貨/期權(quán)/信
其他費用用衍生品交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金相關(guān)賬戶
的開戶及維護費用；因投資港股通股票而產(chǎn)生的各項合理
費用；因參與融資業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的各項合理費用；按照國家
有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定可以在基金財產(chǎn)中列支的其
他費用。
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。上表中年
費用金額為基金整體承擔費用，非單個基金份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金
額以基金定期報告披露為準。管理費補充說明如下：
持有期間年化收益率（R） 管理費率（年費率）
R＞Rb+6%，R＞0 1.50%/年
R≤Rb-3% 0.60%/年
其他情形 1.20%/年
①R為該筆基金份額的年化收益率，Rb為本基金業(yè)績比較基準同期年化收益率。
②特別的，當持有期限達到一年及以上，R＞Rb+6%且R＞0的情形下，若擬扣除超額管
理費后的年化收益率小于等于Rb+6%，或小于等于0時，仍按1.20%年費率收取該筆基金份
額的管理費，以使得該筆基金份額在扣除超額管理費后的年化收益率仍需滿足本基金收取超
額管理費的標準。
（三）基金運作綜合費用測算
-
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特有風險
（1）本基金為混合型證券投資基金，本基金股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比
例范圍為60%-95%（其中港股通股票投資比例不得超過股票資產(chǎn)的50%），其中投資于本基
金界定的醫(yī)療主題相關(guān)上市公司股票資產(chǎn)占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%。因此，國內(nèi)
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和港股通標的股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業(yè)績表現(xiàn)，基金凈值表現(xiàn)因此可能
受到影響。
本基金為混合型基金，股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為60%-95%，本
基金可根據(jù)市場環(huán)境動態(tài)調(diào)整股票倉位，可能出現(xiàn)股票配置比例較高的情形（如超過
80%），由此可能增加本基金凈值的波動性。
（2）投資港股通股票的風險
本基金投資于法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔與境內(nèi)
證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、香港市場
風險、市場制度以及交易規(guī)則不同等境外證券市場投資所面臨的特有風險，包括但不限于：
1）匯率風險、2）香港市場風險、3）香港交易市場制度或規(guī)則不同帶來的風險、4）港
股通制度限制或調(diào)整帶來的風險、5）法律和政治風險、6）會計制度風險、7）稅務(wù)風險。
（3）本基金投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品等金融衍生品，
可能給本基金帶來額外風險，由此可能增加本基金凈值的波動性。投資股指期貨、國債期貨
的風險包括但不限于杠桿風險、保證金風險、期貨價格與基金投資品種價格的相關(guān)度降低帶
來的風險等。投資股票期權(quán)的風險包括但不限于市場風險、流動性風險、交易對手信用風險、
操作風險、保證金風險等。為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的
投資可能面臨流動性風險、償付風險以及價格波動風險等。流動性風險是信用衍生品在交易
轉(zhuǎn)讓過程中因為無法找到交易對手或交易對手較少導致難以將其變現(xiàn)的風險。償付風險是在
信用衍生品的存續(xù)期內(nèi)，由于不可控制的市場及環(huán)境變化，創(chuàng)設(shè)機構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營狀況不佳
或創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的現(xiàn)金流與預期發(fā)生一定的偏差，從而影響信用衍生品結(jié)算的風險。價格波動風
險是由于創(chuàng)設(shè)機構(gòu)或所受保護債券主體經(jīng)營情況出現(xiàn)變化，導致信用評級機構(gòu)調(diào)整對創(chuàng)設(shè)機
構(gòu)或所保護債券的信用級別，引起信用衍生品交易價格波動，從而影響投資者的利益的風險。
（4）本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風險、利率風險、
流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
（5）本基金投資流通受限證券的風險。本基金可投資于流通受限證券，因此可能面臨
在一定的價格下無法賣出而要降價賣出的風險，同時由于流通受限證券的非流通特性，在本
基金參與投資后將在一定期限內(nèi)無法流通，在面臨基金大規(guī)模贖回的情況下有可能因為無法
變現(xiàn)造成流動性風險。目前，本基金管理人已建立了健全的內(nèi)部控制體系，全面監(jiān)控流動性
受限證券的種類、投資比例、內(nèi)部審批流程、信息披露、日常風險監(jiān)控等環(huán)節(jié)，做好危機處
理預案，確保流通受限證券投資的合法合規(guī)。
（6）投資于存托憑證的風險。本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證
（“中國存托憑證”），除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，存托
憑證有可能出現(xiàn)股價波動較大的情況，投資者有可能面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出
現(xiàn)較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風險，包括存托憑證持有人與境外
基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風險；存托憑證持
有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議自動約束存托憑
證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權(quán)益
被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)
管方面與境內(nèi)可能存在差異的風險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風險。
但基金資產(chǎn)并非必然參與存托憑證的投資，基金可根據(jù)投資策略需要或不同市場環(huán)境的變化，
選擇是否采用存托憑證投資策略。
（7）參與融資業(yè)務(wù)的風險。本基金可參與融資業(yè)務(wù)。融資業(yè)務(wù)除面臨普通證券交易面
臨的政策風險、市場風險、違約風險、業(yè)務(wù)資格合法性風險、系統(tǒng)風險等各種風險外，因融
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資業(yè)務(wù)的杠桿效應(yīng)，本基金的凈值可能表現(xiàn)出更大的波動性，投資者有機會獲得較大的收益，
也有可能蒙受損失。
（8）投資科創(chuàng)板股票的風險。1）股價波動風險：科創(chuàng)板對個股每日漲跌幅限制為
20%，且新股上市后的前5個交易日不設(shè)置漲跌幅限制，股價可能表現(xiàn)出比A股其他板塊更
為劇烈的波動。2）流動性風險：由于科創(chuàng)板股票的投資者門檻較高，股票流動性弱于A股
其他板塊，投資者可能在特定階段對科創(chuàng)板個股形成一致性預期，因此存在基金持有股票無
法正常交易的風險。3）退市風險：科創(chuàng)板的退市標準將比A股其他板塊更加嚴格，且不再
設(shè)置暫停上市、恢復上市和重新上市等環(huán)節(jié)，因此上市公司退市風險更大，可能給基金凈值
帶來不利影響。4）投資集中風險：科創(chuàng)板上市企業(yè)主要屬于科技創(chuàng)新成長型企業(yè)，其商業(yè)
模式、盈利、風險和業(yè)績波動等特征較為相似，因此基金難以通過分散投資來降低風險，若
股票價格同向波動，將引起基金凈值波動。
（9）投資于北交所股票的風險。
1）由于投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險
北京證券交易所是獨立于滬深證券交易所之外的全國性證券交易所，其制度規(guī)則，包括
股票發(fā)行、交易、分層管理、投資者適當性等方面與滬深證券交易所的制度規(guī)則存在一定差
別，可能導致掛牌股票股價波動較大。且北交所市場作為全新的市場，相關(guān)制度規(guī)則還需要
不斷修訂和完善。這些因素的變化可能對本組合進入或退出投資增加難度，從而對投資收益
以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2）流動性風險
北交所將以現(xiàn)有的新三板精選層為基礎(chǔ)組建，與滬深證券交易所上市公司相比，北交所
掛牌公司可能股權(quán)相對集中、投資者門檻較高，因此市場整體流動性可能弱于滬深證券交易
所，投資者可能在特定階段對北交所部分個股形成一致性預期，因此基金存在持有股票無法
正常交易的風險。
3）上市公司經(jīng)營風險
北交所主要服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)，企業(yè)多處于成長期，規(guī)?？赡芷?，往往具有依賴核
心技術(shù)人員和供應(yīng)商、客戶集中度高、應(yīng)對外部沖擊能力較弱等特點，企業(yè)上市后的持續(xù)創(chuàng)
新能力、收入及盈利水平等仍具有較大不確定性。
4）上市公司退市風險
北交所股票可能因觸及退市情形被終止上市。因觸及交易類情形被終止上市的北交所股
票，不進入退市整理期；因觸及財務(wù)類、規(guī)范類及重大違法類情形被終止上市的，進入退市
整理期交易15個交易日。
（10）浮動管理費模式相關(guān)風險。1）本基金的管理費由固定管理費、或有管理費和超
額管理費組成，其中或有管理費和超額管理費取決于每筆基金份額的持有時長和持有期間年
化收益率水平（詳見基金合同“第十五部分基金費用與稅收”），因此投資者在認/申購本
基金時無法預先確定本基金的整體管理費水平。2）由于本基金在計算基金份額凈值時，按
前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費率計算管理費，該費率可能高于或低于不同投資者最終適
用的管理費率。在基金份額贖回、轉(zhuǎn)出或基金合同終止的情形發(fā)生時，基金投資者實際收到
的贖回款項或清算款項的金額可能與按披露的基金份額凈值計算的結(jié)果存在差異。投資者的
實際贖回金額和清算資金以登記機構(gòu)確認數(shù)據(jù)為準。3）本基金采用浮動管理費的收費模式，
不代表基金管理人對基金收益的保證。
（11）基金合同終止的風險。本基金為發(fā)起式基金，《基金合同》生效之日起3年后的
對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人
大會延續(xù)基金合同期限。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的，從其規(guī)定?；鸱蓊~持有人可
能面臨基金合同提前終止的風險。
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2、市場風險
證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導致
基金收益水平變化，產(chǎn)生風險，主要包括：
（1）政策風險；（2）利率風險；（3）信用風險；（4）購買力風險；（5）債券收益
率曲線變動風險；（6）再投資風險；（7）債券回購風險；（8）經(jīng)濟周期風險；（9）上市
公司經(jīng)營風險。
3、開放式基金共有的風險，如管理風險、流動性風險和其他風險。
4、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價、銷售機構(gòu)之間的基金
風險評價可能不一致的風險
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券、
期貨市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。
銷售機構(gòu)（包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu)）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進行風險
評價，不同的銷售機構(gòu)采用的評價方法可能存在不同，因此銷售機構(gòu)的風險等級評價與基金
法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，銷售機構(gòu)之間的風險等級評價也可能存在不
同，銷售機構(gòu)基于自身采用的評價方法可能對基金的風險等級進行定期或不定期的調(diào)整，但
銷售機構(gòu)向投資人推介基金產(chǎn)品時，所依據(jù)的基金產(chǎn)品風險等級評價結(jié)果不得低于基金管理
人作出的風險等級評價結(jié)果。投資人在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風險承受能
力與產(chǎn)品風險之間的匹配檢驗。
5、流動性風險評估
（1）本基金的申購、贖回安排
（2）投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風險評估
（3）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
（4）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
本基金在面臨大規(guī)模贖回的情況下有可能因為無法變現(xiàn)造成流動性風險。如果出現(xiàn)流動
性風險，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可實施備
用的流動性風險管理工具，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施，包括但
不限于延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖回款項、收取短期贖回費、
暫?；鸸乐?、擺動定價、實施側(cè)袋機制以及中國證監(jiān)會認定的其他措施。同時基金管理人
應(yīng)時刻防范可能產(chǎn)生的流動性風險，對流動性風險進行日常監(jiān)控，保護持有人的利益。當實
施備用的流動性風險管理工具時，有可能無法按合同約定的時限支付贖回款項。
6、基金投資組合收益率與業(yè)績比較基準收益率偏離的風險
本基金業(yè)績比較基準僅作為考察基金業(yè)績的參考，業(yè)績比較基準的表現(xiàn)并不代表基金實
際的收益情況。本基金實際運作中投資的對象及其權(quán)重與基準指數(shù)的成份股及其權(quán)重并非完
全一致，可能出現(xiàn)投資組合收益率與業(yè)績比較基準收益率偏離的風險。
7、實施側(cè)袋機制對投資者的影響
側(cè)袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶進行處置清
算，并以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有效隔離并化解風險。但
基金啟用側(cè)袋機制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)
換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側(cè)袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)
袋機制后同時持有主袋賬戶份額和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對應(yīng)特定資產(chǎn)
的變現(xiàn)時間具有不確定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機制
時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實施側(cè)袋機制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定期
報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的
南方醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
承諾，因此對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格，基金管理人不承擔任何保證和承諾的
責任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側(cè)袋機制后主袋賬戶
份額存在暫停申購的可能。
啟用側(cè)袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時僅需考慮主袋賬
戶資產(chǎn)，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對分割側(cè)袋賬戶資產(chǎn)導致的基金凈資產(chǎn)減少進行按投資損失處理，
因此本基金披露的業(yè)績指標不能反映特定資產(chǎn)的真實價值及變化情況。
（二）重要提示
南方醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會2026
年1月27日證監(jiān)許可〔2026〕191號文注冊募集。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不
表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交深圳國際仲裁院，仲裁地點為深圳市，按照
深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力。
除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費由敗訴方承擔。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
投資人知悉并同意基金管理人可為投資人提供營銷信息、資訊與增值服務(wù)，并可自主選
擇退訂，具體的服務(wù)說明詳見招募說明書“基金份額持有人服務(wù)”章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.nffund.com][客服電話：400-889-8899]
●《南方醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、
《南方醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》、
《南方醫(yī)療精選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
暫無。
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