泰信添瑞債券型證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè)務公告
泰信添瑞債券型證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè)務公告
公告送出日期：2026年5月26日
1公告基本信息
基金名稱 泰信添瑞債券型證券投資基金
基金簡稱 泰信添瑞債券
基金主代碼 016949
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年4月30日
基金管理人名稱 泰信基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 泰信基金管理有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《泰信添瑞債券型證券投資基金基金合同》《泰信
添瑞債券型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2026年6月1日
贖回起始日 2026年6月1日
轉換轉入起始日 2026年6月1日
轉換轉出起始日 2026年6月1日
定期定額投資起始日 2026年6月1日
下屬分級基金的基金簡稱 泰信添瑞債券A 泰信添瑞債券C
下屬分級基金的交易代碼 016949 026792
該分級基金是否開放申購、贖回（轉換、定期定
額投資） 是 是
注：本基金A類基金份額開通直銷機構和其他銷售機構銷售渠道；C類基金份額開通其他銷售機構銷售渠道，暫不開通直銷機構銷售渠道，C類基金份額后續(xù)在直銷機構上線銷售的具體情況基金管理人將另行公告。
2日常申購、贖回(轉換、定期定額投資)業(yè)務的辦理時間
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回或轉換價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回或轉換的價格。
3日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
基金管理人直銷網(wǎng)點（不含網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）的首次單筆最低申購金額為人民幣5萬元，追加申購的單筆最低金額為人民幣1萬元?；鸸芾砣艘酝獾钠渌痄N售機構首次單筆最低申購金額為人民幣1元（含申購費），追加申購的單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）。各銷售機構對最低申購限額及級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額或采用定期定額投資計劃時，不受最低申購金額的限制。
基金管理人可根據(jù)市場情況，調整本基金申購的最低金額。
投資者可多次申購，但單個投資者持有基金份額數(shù)須低于基金總份額數(shù)的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回、基金管理人委托的登記機構技術條件不允許等基金管理人無法予以控制的情形導致被動達到或超過50%的除外），也不得通過一致行動人變相規(guī)避50%集中度。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外。
3.2申購費率
投資者通過直銷機構申購本基金 A 類基金份額的，不收取申購費。
投資者通過其他銷售機構申購本基金A類基金份額的，申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售等各項費用。
3.2.1前端收費
泰信添瑞債券A
申購金額(M) 申購費率 備注
M＜10000000元 0.30% -
M≥10000000元 1,000元/筆 -
泰信添瑞債券C
申購金額(M) 申購費率 備注
- - 本基金C類份額不收取申購費
注：同一交易日投資人可以多次申購本基金，通過其他銷售機構申購A類基金份額的申購費率按每筆申購申請單獨計算。
3.3其他與申購相關的事項
申購份額的計算方式
（1）申購A類基金份額的計算公式為：
?、偃敉顿Y者通過直銷機構申購 A 類基金份額：
申購份額＝申購金額/申購當日A類基金份額凈值
例1：假定T日A類基金份額凈值為1.1500元，某投資人本次通過直銷機構申購本基金A類基金份額10萬元，則可得到的A類基金份額為：
申購份額＝100,000/1.1500＝86,956.52份
即：投資者通過直銷機構投資10萬元申購本基金A類基金份額，假設申購當日本基金A類基金份額凈值為1.1500元，則其可得到86,956.52份A類基金份額。
?、谌敉顿Y者通過其他銷售機構申購 A 類基金份額：
當投資者通過其他銷售機構申購本基金A類基金份額時，收取前端申購費用（即申購A類基金份額時繳納申購費），投資者的A類基金份額申購金額包括申購費用和凈申購金額。
1）申購費用適用比例費率時：
凈申購金額＝申購金額/（1＋申購費率）
申購費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值
2）申購費用適用固定金額時：
申購費用＝固定金額
凈申購金額＝申購金額－申購費用
申購份額＝凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值
例2：假定T日A類基金份額凈值為1.1500元，某投資人本次通過其他銷售機構申購本基金A類基金份額10萬元，對應的申購費率為0.30%，該投資人可得到的A類基金份額為：
凈申購金額＝100,000/(1＋0.30%)＝99,700.90元
申購費用＝100,000－99,700.90＝299.10元
申購份額＝99,700.90/1.1500＝86,696.43份
即：投資者通過其他銷售機構投資10萬元申購本基金A類基金份額，假定申購當日A類基金份額凈值為1.1500元，對應的申購費率為0.30%，可得到86,696.43份A類基金份額。
?。?）申購C類基金份額的計算公式為：
申購份額＝申購金額/申購當日C類基金份額凈值
例3：假定T日C類基金份額凈值為1.1500元，某投資人本次申購本基金C類基金份額10萬元，則可得到的C類基金份額為：
申購份額＝100,000/1.1500＝86,956.52份
即：投資者投資10萬元申購本基金C類基金份額，假設申購當日本基金C類基金份額凈值為1.1500元，則其可得到86,956.52份C類基金份額。
?。?）申購的有效份額單位為份，上述計算結果均以四舍五入方式保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
4日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
本基金A類、C類基金份額的贖回費用由贖回該類基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。投資者贖回基金份額產(chǎn)生的贖回費，全額計入基金財產(chǎn)。贖回費率隨贖回基金份額持有期限的增加而遞減。
4.2贖回費率
持有基金份額期限（T） A類、C類基金份額贖回費率 備注
T＜7日 1.50% 個人投資者
T≥7日 0.00% 個人投資者
T＜7日 1.50% 機構投資者
7日≤T＜30日 1.00% 機構投資者
T≥30日 0.00% 機構投資者
4.3其他與贖回相關的事項
贖回金額的計算方式：
本基金的凈贖回金額為贖回總金額扣除或加上相應的費用（如有）。其中，
贖回總金額＝贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值
贖回費用＝贖回總金額×贖回費率
凈贖回金額＝贖回總金額－贖回費用+該筆贖回確認應返還的銷售服務費（如有）
上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
其中，對于投資者通過直銷機構認購/申購的C類基金份額計提的銷售服務費（如有）將在投資者贖回相應基金份額時隨贖回款一并返還給投資者；對于投資者通過其他銷售機構認購/申購且持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額繼續(xù)計提的銷售服務費（如有）將在投資者贖回相應基金份額時隨贖回款一并返還給投資者。
例1：某個人投資者贖回本基金1萬份A類基金份額，持有時間為10天，對應的贖回費率為0.00%，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的凈贖回金額為：
贖回總金額＝10,000.00×1.2500＝12,500.00元
贖回費用＝12,500.00×0.00%＝0.00元
凈贖回金額＝12,500.00-0.00＝12,500.00元
即：某個人投資者贖回本基金1萬份A類基金份額，持有時間為10天，對應的贖回費率為0.00%，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的凈贖回金額為12,500.00元。
例2：通過直銷機構投資的某機構投資者贖回本基金1萬份C類基金份額，持有時間為10天，對應的贖回費率為1.00%，假設贖回當日C類基金份額凈值是1.2500元，該筆贖回確認應返還的銷售服務費為5元，則其可得到的凈贖回金額為：
贖回總金額＝10,000×1.2500＝12,500.00元
贖回費用＝12,500.00×1.00%＝125.00元
凈贖回金額＝12,500.00-125.00+5.00＝12,380.00元
即：通過直銷機構投資的某機構投資者贖回本基金1萬份C類基金份額，持有時間為10天，對應的贖回費率為1.00%，假設贖回當日C類基金份額凈值是1.2500元，該筆贖回確認應返還的銷售服務費為5元，則其可得到的凈贖回金額為12,380.00元。
5日常轉換業(yè)務
5.1轉換費率
基金轉換費用由轉出基金的贖回費、轉出和轉入基金的申購費補差構成。
1、轉出基金贖回費：基于每份轉出基金份額在轉換申請日的適用贖回費率，計算轉出基金贖回費。
2、轉換申購費補差：當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時,補差費為按照轉入金額(不含轉出基金贖回費)計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率高于轉入基金申購費率時,不收取補差費。
5.2其他與轉換相關的事項
基金轉換業(yè)務規(guī)則
1.基金轉換是指投資者在持有本公司發(fā)行的任一開放式基金后，可將其持有的基金份額直接轉換成本公司管理的其它開放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購目標基金的一種業(yè)務模式。
2.基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊且已開通轉換業(yè)務的基金。
3.投資者辦理基金轉換業(yè)務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
4.基金轉換的目標基金份額按新交易計算持有時間?；疝D出視為贖回，轉入視為申購。正常情況下，基金注冊與過戶登記人將在T+1日對投資者T日的基金轉換業(yè)務申請進行有效性確認。在T＋2日后（包括該日）投資者可向銷售機構查詢基金轉換的成交情況?；疝D換后可贖回的時間為T＋2日后（包括該日）。
5.基金分紅時再投資的份額可在權益登記日的T＋2日提交基金轉換申請。
6.基金轉換采取未知價法，即以申請受理當日各轉出、轉入基金的單位資產(chǎn)凈值為基礎進行計算。
7.基金轉換費用由轉出基金的贖回費、轉出和轉入基金的申購費補差構成。
8.基金轉換的具體計算公式如下：
?、俎D出金額=轉出基金份額×轉出基金T日基金份額凈值
?、谵D出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率
?、坜D入金額=轉出金額-轉出基金贖回費用
?、苻D入基金申購費=轉入金額/(1+轉入基金申購費率)×轉入基金申購費率
若轉入基金申購費適用固定費用,則轉入基金申購費=轉入基金固定申購費
?、蒉D出基金申購費=轉入金額/(1+轉出基金申購費率)×轉出基金申購費率
若轉出基金申購費適用固定費用,則轉出基金申購費=轉出基金固定申購費
?、扪a差費用=Max{(轉入基金申購費-轉出基金申購費)，0}
?、邇艮D入金額=轉入金額-補差費用
?、噢D入份額=凈轉入金額/轉入基金T日基金份額凈值
注：公式中的“轉出基金申購費”是在本次轉換過程中按照轉入金額重新計算的費用，僅用于計算補差費用，非轉出基金份額在申購時實際支付的費用。
例:某投資者欲將10萬份泰信周期回報債券型證券投資基金（以下簡稱“泰信周期回報債券”）（持有7天-365天內）轉換為泰信中小盤精選混合型證券投資基金（以下簡稱“泰信中小盤精選混合”）。泰信周期回報債券對應申請日份額凈值假設為1.0200元,對應申購費率為0.8%,對應贖回費率為0.1% 。泰信中小盤精選混合對應申請日份額凈值假設為1.500元,對應申購費率為1.5% 。則該次轉換投資者可得到的泰信中小盤精選混合份額計算方法為：
?、俎D出金額=100,000.00×1.0200=102,000.00元
?、谵D出基金贖回費用=102,000.00×0.1%=102.00元
?、坜D入金額=102,000.00-102.00=101,898.00元
④轉入基金申購費=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88元
?、蒉D出基金申購費=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71元
?、扪a差費用=轉入基金申購費-轉出基金申購費
=1,505.88-808.71=697.17元
⑦凈轉入金額=101,898.00-697.17=101,200.83元
?、噢D入份額=101,200.83/1.500=67,467.22份
9.投資者采用“份額轉換”的原則提交申請?；疝D出份額必須是可用份額，并遵循“先進先出”的原則。已凍結份額不得申請轉換。
10.各基金的轉換申請時間以其《基金合同》及《招募說明書》的相關規(guī)定為準，當日的轉換申請可以在15:00以前在銷售商處撤銷，超過交易時間的申請作失敗或下一日申請?zhí)幚怼?
11.基金轉出的份額限制以其《基金合同》及《招募說明書》的相關規(guī)定為準，單筆轉入申請不受轉入基金最低申購限額限制。每類基金份額單筆基金轉換的最低申請份額為1份。本基金不同基金份額類別之間開通相互轉換業(yè)務。各銷售機構是否開通基金轉換業(yè)務由基金管理人另行公告。
12.單個開放日基金凈贖回份額及凈轉換轉出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時，為巨額贖回（個別基金比例是否構成巨額贖回以具體的基金合同為準）。發(fā)生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出和基金贖回，將采取相同的比例確認。在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延。
13.出現(xiàn)下列情況之一時，基金管理人可以暫停基金轉換業(yè)務：
?。?）不可抗力的原因導致基金無法正常運作。
?。?）證券交易場所在交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金份額凈值。
?。?）因市場劇烈波動或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認為有必要暫停接受該基金份額轉出申請。
?。?）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監(jiān)會批準的特殊情形。
?。?）發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應立即向證監(jiān)會備案并于規(guī)定期限內在證監(jiān)會規(guī)定媒介上刊登暫停公告。重新開放基金轉換時，基金管理人應在證監(jiān)會規(guī)定媒介上刊登重新開放基金轉換的公告。
6定期定額投資業(yè)務
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計劃最低申購金額。本基金每類基金份額的定期定額投資每期最低申購金額為1元。各銷售機構是否開通基金定期定額投資業(yè)務由基金管理人另行公告。各銷售機構在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調高最低申購金額，具體以銷售機構公布的為準。
7基金銷售機構
7.1直銷機構
?。?）泰信基金管理有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)浦東南路256號37層
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)浦東南路256號36-37層
法定代表人：李高峰
總經(jīng)理：張秉麟
成立日期：2003年5月23日
電話：（021）20899188
傳真：（021）20899008
聯(lián)系人：王弓箭
網(wǎng)址：www.ftfund.com
?。?）泰信基金管理有限公司北京分公司
注冊地址：北京市西城區(qū)廣成街4號院1號樓305、306室
辦公地址：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街42號融匯國際大廈5層
電話：（010）66211966
聯(lián)系人：林潔
（3）泰信基金管理有限公司深圳分公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道崗廈社區(qū)福華路350號崗廈皇庭大廈25B
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道崗廈社區(qū)福華路350號崗廈皇庭大廈20B
電話：（0755）33988759
聯(lián)系人：林潔
7.2非直銷機構
交通銀行股份有限公司、聯(lián)儲證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、平安銀行股份有限公司、國融證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、申港證券股份有限公司。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
1、基金份額凈值公告的披露：
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
2、基金收益公告的披露：
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
9其他需要提示的事項
本公告僅對本基金開放申購、贖回有關事項予以說明。投資者請詳細閱讀《泰信添瑞債券型證券投資基金招募說明書》或《泰信添瑞債券型證券投資基金基金合同》等相關資料。
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資者可登錄本公司網(wǎng)站www.ftfund.com或撥打客戶服務電話400-888-5988或（021）38784566了解詳細情況。
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2026年5月26日
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