中歐中證500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
中歐中證500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、
定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2026年6月5日
1.公告基本信息
基金名稱 中歐中證500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 中歐中證500指數(shù)量化增強(qiáng)
基金主代碼 026774
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2026年5月7日
基金管理人名稱 中歐基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 中歐基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦
法》等法律法規(guī)以及《中歐中證500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》
（以下簡(jiǎn)稱 “《基金合同》” ）、《中歐中證500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金招
募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《招募說(shuō)明書(shū)》” ）的相關(guān)規(guī)定
申購(gòu)起始日 2026年6月8日
贖回起始日 2026年6月8日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2026年6月8日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2026年6月8日
定期定額投資起始日 2026年6月8日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 中歐中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 中歐中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 026774 026775
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、
定期定額投資 是 是
2.日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
根據(jù)中歐中證500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金” ）《基金合同》、《招募說(shuō)明
書(shū)》的規(guī)定，基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)
間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回， 具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公
告中規(guī)定。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。 投資
人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額
申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日該類基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
根據(jù)上述約定，本基金將自2026年6月8日（含）起，開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)
務(wù)。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶首次申購(gòu)本基金任一類別基金份額的最低金額為1.00元（含申
購(gòu)費(fèi)，下同），追加申購(gòu)的最低金額為單筆0.01元，在不違反前述規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最
低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
直銷機(jī)構(gòu)每個(gè)賬戶首次申購(gòu)本基金任一類別的最低金額為10000.00元，追加申購(gòu)的最低金額為單
筆10000.00元。其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易須受直銷機(jī)構(gòu)最低申購(gòu)金
額的限制。
基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整本基金首次申購(gòu)的最低金額和追加申購(gòu)的單筆最低金額。
本基金對(duì)單個(gè)投資者的累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超
過(guò)基金份額總數(shù)的 50%（在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò) 50%的除
外）。 法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)， 通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類基金份
額的，在投資人申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)，C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。
通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率/費(fèi)用
M〈500萬(wàn)元 0.30%
M≥500萬(wàn)元 每筆1000.00元
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
投資者在本基金非直銷機(jī)構(gòu)辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，具體費(fèi)率優(yōu)惠細(xì)則請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公示、公告
或規(guī)定為準(zhǔn)。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回本基金時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額。 若某筆份額
減少類業(yè)務(wù)導(dǎo)致單個(gè)基金交易賬戶的基金份額余額不足0.01份的，登記機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)該基金份額持有人
在該基金交易賬戶持有的該類基金份額做全部贖回處理（份額減少類業(yè)務(wù)指贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、非交易
過(guò)戶等業(yè)務(wù)，具體種類以相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)）。
4.2 贖回費(fèi)率
本基金A類基金份額和C類基金份額的贖回費(fèi)率相同， 對(duì)于個(gè)人投資者與除個(gè)人投資者以外的投
資者設(shè)置不同的贖回費(fèi)率。
1）對(duì)于本基金個(gè)人投資者，贖回費(fèi)率見(jiàn)下表：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0
2）對(duì)于本基金除個(gè)人投資者以外的投資者，贖回費(fèi)率見(jiàn)下表：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 1.00%
30日≤N＜180日 0.50%
N≥180日 0
注：1、贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算，以該份額在登記機(jī)構(gòu)的登記日開(kāi)始計(jì)算。
2、贖回費(fèi)用由贖回該類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收
取。 贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無(wú)
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需要收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)。 基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在
基金份額持有人進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換時(shí)收取。 具體事項(xiàng)詳見(jiàn)本公司官網(wǎng)發(fā)布的《中歐基金關(guān)于旗下基金轉(zhuǎn)換
業(yè)務(wù)的說(shuō)明》。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
投資者須到同時(shí)代理擬轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的同一銷售機(jī)構(gòu)辦理基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。 本基金日常轉(zhuǎn)換業(yè)
務(wù)適用于本公司官網(wǎng)發(fā)布的《中歐基金關(guān)于旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的說(shuō)明》。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1 開(kāi)通定投業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)及每期申購(gòu)金額起點(diǎn)
本公司開(kāi)通本基金的定投業(yè)務(wù)不設(shè)限制， 本基金銷售機(jī)構(gòu)是否支持定投業(yè)務(wù)以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為
準(zhǔn)。
本基金單筆最低定投申購(gòu)金額與首次申購(gòu)最低金額保持一致。 在不違反前述規(guī)定的前提下,各銷
售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低定投申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.2 定投業(yè)務(wù)安排
（1）定投業(yè)務(wù)申購(gòu)費(fèi)率
定投業(yè)務(wù)不收取額外費(fèi)用，申購(gòu)費(fèi)率適用于本基金的正常申購(gòu)費(fèi)率，計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購(gòu)
業(yè)務(wù)（優(yōu)惠活動(dòng)除外，如有調(diào)整，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)）。 本基金的申購(gòu)費(fèi)率及計(jì)費(fèi)方式請(qǐng)參
見(jiàn)本基金《招募說(shuō)明書(shū)》。
（2）定投業(yè)務(wù)的申辦、變更和終止
1）凡申請(qǐng)辦理定投業(yè)務(wù)的投資者須開(kāi)立中歐基金管理有限公司作為注冊(cè)登記人的開(kāi)放式基金賬
戶，具體開(kāi)戶程序應(yīng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定；
2）投資者辦理變更每期投資金額、扣款日期、扣款賬戶等事項(xiàng)時(shí)，具體變更事項(xiàng)須遵循各銷售機(jī)
構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
3）投資者終止定投業(yè)務(wù)的具體辦理程序遵循各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
（3）其他
如無(wú)特殊規(guī)定，本基金暫停申購(gòu)期間，定投業(yè)務(wù)申購(gòu)?fù)瑫r(shí)暫停，限制大額申購(gòu)?fù)瑯舆m用。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
中歐基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路479號(hào)8層
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路479號(hào)上海中心大廈16層
聯(lián)系人：馬云歌
電話：021-68609602
傳真：021-50190017
客服熱線：021-68609700，400-700-9700（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
網(wǎng)址：www.zofund.com
7.1.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。 基金管理人可以根據(jù)情況變
化增加或者減少銷售機(jī)構(gòu)，并在官網(wǎng)公示，敬請(qǐng)投資者留意。 銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況變化增加或者減少
其銷售城市、網(wǎng)點(diǎn)，請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或通知為準(zhǔn)。 各銷售機(jī)構(gòu)提供的基金銷售服務(wù)可能有所差
異，具體請(qǐng)咨詢各銷售機(jī)構(gòu)。
7.2 場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無(wú)
8.基金份額凈值公告的披露安排
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)
站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)予以說(shuō)明。 投資者欲
了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》和《產(chǎn)品資料概要》。
投 資 者 可 登 陸 本 公 司 網(wǎng) 站 www.zofund.com， 或 撥 打 本 公 司 客 服 電 話 400-700-9700、
021-68609700咨詢相關(guān)信息。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
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