中歐中證500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
中歐中證500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱中歐中證500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱中歐中證500指數(shù)量化增強(qiáng)
基金主代碼026774
基金運(yùn)作方式契約型、開放式
基金合同生效日2026年05月07日
基金管理人名稱中歐基金管理有限公司
基金托管人名稱招商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公
開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《中歐中證500指數(shù)量化
增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）、《中歐中證500指數(shù)
量化增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《招募說(shuō)明書》”）的相關(guān)規(guī)定
下屬分類基金的基金簡(jiǎn)稱中歐中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A中歐中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C
下屬分類基金的交易代碼026774 026775
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)
的文號(hào)證監(jiān)許可【2025】3064號(hào)
基金募集期間自2026年04月13日至2026年04月30日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日
期2026年05月07日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶）3,852
份額類別中歐中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A中歐中證500指數(shù)量化
增強(qiáng)C合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民
幣元）908,702,243.03 0.00 908,702,243.03
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息
（單位：人民幣元）259,761.37 0.00 259,761.37
募集份額（單
位：份）
有效認(rèn)購(gòu)份額908,702,243.03 0.00 908,702,243.03
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額259,761.37 0.00 259,761.37
合計(jì)908,962,004.40 0.00 908,962,004.40
其中：募集期
間基金管理人
運(yùn)用固有資金
認(rèn)購(gòu)本基金情
況
認(rèn)購(gòu)的基金份額
（單位：份）0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說(shuō)明的事
項(xiàng)無(wú)無(wú)無(wú)
其中：募集期
間基金管理人
的從業(yè)人員認(rèn)
購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額
（單位：份）10,000.00 0.00 10,000.00
占基金總份額比例0.0011% 0.0000% 0.0011%
募集期限屆滿基金是否符合法律
法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的
條件
是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)
獲得書面確認(rèn)的日期2026年05月07日
注：1、本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金資產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.zofund.com）或客戶服務(wù)電話（400-700-9700/021-68609700）查詢交易確認(rèn)情況。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開始辦理贖回業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間詳見基金管理人的相關(guān)公告。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2026年05月08日
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