天弘價值共享混合型證券投資基金基金合同生效公告
天弘價值共享混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年04月29日
1、公告基本信息
基金名稱 天弘價值共享混合型證券投資基金
基金簡稱 天弘價值共享混合
基金主代碼 026670
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年04月28日
基金管理人名稱 天弘基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《天弘價值共享混合型證券投資基金基金合同》、《天弘價值共享混合型證券投資基金招募說明書》
2、基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注冊的文號 證監(jiān)許可〔2025〕3070號
基金募集期間 2026年04月13日至2026年04月24日
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年04月28日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 9,871
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 2,167,096,068.28
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 399,225.84
募集份額（單位：份） 有效認購份額 2,167,096,068.28
利息結轉的份額 399,225.84
合計 2,167,495,294.12
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份）
（含利息折份額） 8,002,311.11
占基金總份額比例 0.3692%
其他需要說明的事項 本基金管理人于2026年04月17日運用固有資金通過直銷機構認購本基金，不收取認購費。
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份）（含利息折份額） 3,757,502.84
占基金總份額比例 0.1734%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2026年04月28日
注：1、按照有關規(guī)定，本基金基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費等費用由本基金管理人承擔，不從基金資產(chǎn)中列支。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為100萬份以上；本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為100萬份以上。
3、其他需要提示的事項
銷售機構受理投資人認購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記機構的確認結果為準。基金份額持有人可以到銷售機構的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.thfund.com.cn）或客戶服務電話（400-986-8888）查詢交易確認情況。
本基金辦理申購、贖回等業(yè)務的具體時間，由本基金管理人于開放日前，依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。
風險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資本基金前應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等法律文件。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二六年四月二十九日
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