東方和煦30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
東方和煦30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年4月29日
1.公告基本信息
基金名稱(chēng) 東方和煦30天持有期債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 東方和煦30天持有期債券
基金主代碼 026551
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2026年4月28日
基金管理人名稱(chēng) 東方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、
《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、
《東方和煦30天持有期債券型證券投資基金基金合同》、
《東方和煦30天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等。
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 東方和煦30天持有期債券A 東方和煦30天持有期債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 026551 026552
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]2778號(hào)
基金募集期間 從2026年4月13日至2026年4月24日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2026年4月28日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)） 2,901
份額級(jí)別 東方和煦30天持有期債券A
東方和煦30天持有期債券C
合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 400,426,733.39 1,088,672,253.00 1,489,098,986.39
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 105,593.29 251,411.30 357,004.59
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 400,426,733.39 1,088,672,253.00 1,489,098,986.39
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 105,593.29 251,411.30 357,004.59
合計(jì) 400,532,326.68 1,088,923,664.30 1,489,455,990.98
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2026年4月28日
注:按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
基金份額持有人可以在本基金合同生效后，前往銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查詢(xún)交易確認(rèn)情況,也可以通過(guò)撥打本基金管理人的客服熱線(xiàn)（400-628-5888）或登陸公司網(wǎng)站（www.orient-fund.com）查詢(xún)交易確認(rèn)情況。
本基金辦理申購(gòu)、贖回的具體時(shí)間，由本基金管理人于申購(gòu)贖回開(kāi)放日前在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的信息披露媒介上刊登公告。
東方基金管理股份有限公司
2026年4月29日
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