國(guó)泰盈享配置6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
國(guó)泰盈享配置6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金合同生效公告
公告送出日期：2026年5月8日
1.公告基本信息
基金名稱 國(guó)泰盈享配置6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰盈享配置6個(gè)月持有混合發(fā)起（FOF）
基金主代碼 026338
基金運(yùn)作方式 契約型開放式。本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置6個(gè)月的最短持有期限，在最短持有期限內(nèi)該份基金份額不可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。
基金合同生效日 2026年5月7日
基金管理人名稱 國(guó)泰基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《國(guó)泰盈享配置6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》、《國(guó)泰盈享配置6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書》
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]2693號(hào)
基金募集期間 自2026年4月15日至2026年4月30日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年5月7日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 953
份額類別 國(guó)泰盈享配置6個(gè)月持有混合發(fā)起（FOF）A 國(guó)泰盈享配置6個(gè)月持有混合發(fā)起（FOF）C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 56,312,347.16 50,381,621.00 106,693,968.16
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 15,787.77 11,598.10 27,385.87
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 56,312,347.16 50,381,621.00 106,693,968.16
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 15,787.77 11,598.10 27,385.87
合計(jì) 56,328,134.93 50,393,219.10 106,721,354.03
其中：募集期間基 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 9,003,900.00 1,000,433.33 10,004,333.33
金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 占基金總份額比例 15.9847% 1.9853% 9.3743%
其他需要說明的事項(xiàng) 認(rèn)購(gòu)日期為2026年4月22日，認(rèn)購(gòu)費(fèi)為0.00元。 認(rèn)購(gòu)日期為 2026年4月22日，認(rèn)購(gòu)費(fèi)為0.00元。 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 1,000,466.67 1,000,466.67
占基金總份額比例 0.0000% 1.9853% 0.9375%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年5月7日
注：（1）本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中
列支。
（2）本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的
數(shù)量區(qū)間為0份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為100萬(wàn)份以上。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,004,333.33 9.3743% 10,004,333.33 9.3743% 不少于3年
高級(jí)管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,004,333.33 9.3743% 10,004,333.33 9.3743% 不少于3年
4.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的
網(wǎng)站（www.gtfund.com）或客戶服務(wù)電話（400-888-8688）查詢交易確認(rèn)情況。
（2）本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置6個(gè)月的最短持有期限，在最短持有期限內(nèi)該份基金
份額不可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。
對(duì)于每份基金份額，最短持有期限指自基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）、基金份額
申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起至6
個(gè)月后的月度對(duì)日的前一日（含該日）的期間。最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不可辦理贖
回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，最短持有期限屆滿后的下一個(gè)工作日起（含該日）可以辦理贖回或轉(zhuǎn)換
轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
（3）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)
辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日6個(gè)月后的月度對(duì)日（含該日）起開始辦理贖回，具體
業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依照《信息披
露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱
讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識(shí)
別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
國(guó)泰基金管理有限公司
二零二六年五月八日
國(guó)泰盈享配置6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告.pdf