國泰盈享配置6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）開放日常申購（含定投）、贖回業(yè)務(wù)的公告
國泰盈享配置6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）開放日常
申購（含定投）、贖回業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2026年5月14日
1公告基本信息
基金名稱 國泰盈享配置6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金簡稱 國泰盈享配置6個月持有混合發(fā)起（FOF）
基金主代碼 026338
基金運作方式 契約型開放式。本基金對每份基金份額設(shè)置6個月的最短持有期限，在最短持有期限內(nèi)該份基金份額不可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。
基金合同生效日 2026年5月7日
基金管理人名稱 國泰基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 國泰基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《國泰盈享配置6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》、《國泰盈享配置6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書》
申購起始日 2026年5月15日
定期定額投資起始日 2026年5月15日
贖回起始日 2026年11月9日
下屬分級基金的基金簡稱 國泰盈享配置6個月持有混合發(fā)起（FOF）A 國泰盈享配置6個月持有混合發(fā)起（FOF）C
下屬分級基金的交易代碼 026338 026339
該分級基金是否開放申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù) 是 是
注：（1）對于每份基金份額，最短持有期限指自基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言）、基金
份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起至6
個月后的月度對日的前一日（含該日）的期間。
（2）上表中贖回起始日僅適用于認(rèn)購份額，對于申購份額而言，自最短持有期屆滿的下一
個工作日起（含該日），投資者可辦理贖回業(yè)務(wù)。
2日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購，但對于每份基金份額，僅可在該基金份額最短持有期
限屆滿后的下一個工作日起（含該日）辦理基金份額贖回。開放日的具體辦理時間為上海證券交
易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該交易日為非港股
通交易日，則基金管理人有權(quán)暫停辦理基金份額的申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）?；鸸芾砣烁鶕?jù)法
律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更、港股通交易規(guī)則變
更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)
整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。
投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其
基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價格。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資人單筆申購的最低金額為1.00元（含申購費，如有）。
本基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)單筆申購的最低金額為10.00元（含申購費）。除直銷機(jī)構(gòu)以外的其
他銷售機(jī)構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。投
資人當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。
3.2申購費用
投資人通過直銷機(jī)構(gòu)申購A類基金份額時不支付申購費用，通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購A類基
金份額時支付申購費用；投資人申購C類基金份額時不支付申購費用，可以從該類別基金資產(chǎn)中
計提銷售服務(wù)費。
通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購本基金A類基金份額的，申購費用由申購A類基金份額的投資人承
擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記結(jié)算等各項費用。
通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購本基金A類基金份額的申購費率具體如下：
申購金額（M） 申購費率
M＜1000萬元 0.50%
M≥1000萬元 按筆收取，1000元/筆
3.3其他與申購相關(guān)的事項
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費
方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定、對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響及不違反
基金合同約定的情況下根據(jù)市場情況制定基金持續(xù)營銷計劃，定期和不定期地開展基金持續(xù)營銷
活動。在基金持續(xù)營銷活動期間，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費率、基金銷售服務(wù)費率等。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回。單筆贖回申請最低份額為0.01份。本基金
管理人的直銷機(jī)構(gòu)單筆贖回申請最低份數(shù)為10.00份，若某基金份額持有人贖回時在直銷機(jī)構(gòu)保
留的基金份額不足10.00份，則該次贖回時必須一起贖回。
登記機(jī)構(gòu)或各銷售機(jī)構(gòu)對本基金贖回份額有其他規(guī)定的，以登記機(jī)構(gòu)或各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)
定為準(zhǔn)。
本基金不對投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額進(jìn)行限制，但各銷售機(jī)構(gòu)對基金交
易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
4.2贖回費用
本基金對每份基金份額設(shè)置6個月的最短持有期限，在最短持有期限內(nèi)該份基金份額不可贖
回，最短持有期限屆滿后的下一工作日起（含該日）可贖回，贖回時不收取贖回費用。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費
方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資計劃”是指投資者通過本基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)申請，約定每期扣款時
間、扣款金額、扣款方式，由指定銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日，在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動完
成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。定期定額申購費率與普通申購費率相同。銷售機(jī)構(gòu)
將按照與投資者申請時所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金交易日時，扣款是
否順延以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金定期定額投資每期扣款最低金額為1.00元（含申購費）。
本基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)對本基金定期定額投資的每期扣款最低金額為10.00元（含申購
費）。除直銷機(jī)構(gòu)以外的其他各銷售機(jī)構(gòu)是否開通定期定額投資業(yè)務(wù)及定期定額投資的每期扣款
最低金額以各銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)，具體辦理程序請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，具體扣款方式也以各
銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
6基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1直銷機(jī)構(gòu)
①國泰基金管理有限公司直銷柜臺
地址：上海市虹口區(qū)公平路18號8號樓嘉昱大廈15-20層
客戶服務(wù)專線：400-888-8688，021-31089000
傳真：021-31081861網(wǎng)址：www.gtfund.com
②國泰基金管理有限公司直銷電子交易平臺
投資者可通過國泰基金電子交易平臺www.gtfund.com登錄網(wǎng)上交易頁面申購本基金，申購
期內(nèi)提供7×24小時申購服務(wù)。
智能手機(jī)APP平臺：手機(jī)交易客戶端、“國泰基金”微信交易平臺
電話：021-31089000聯(lián)系人：趙剛
6.2其他銷售機(jī)構(gòu)
招商銀行股份有限公司、天相投資顧問有限公司、鼎信匯金（北京）投資管理有限公司、上
海陸享基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、諾
亞正行基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海
好買基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟富基
金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司、南京蘇寧
基金銷售有限公司、北京格上富信基金銷售有限公司、華源證券股份有限公司、上海大智慧基金
銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷
售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有
限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海中歐財富基金銷售有
限公司、萬家財富基金銷售（天津）有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司、玄元保險代理
有限公司
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金
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承受能力相匹配的基金，并注意投資風(fēng)險。
特此公告
國泰基金管理有限公司
2026年5月14日
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