民生加銀添益?zhèn)妥C券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
民生加銀添益?zhèn)妥C券投資基金
開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2026年5月22日
1公告基本信息
基金名稱 民生加銀添益?zhèn)妥C券投資基金
基金簡稱 民生加銀添益?zhèn)?
基金主代碼 026336
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年4月21日
基金管理人名稱 民生加銀基金管理有限公司
基金托管人名稱 廣發(fā)銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 民生加銀基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）等法律法規(guī)以及《民生加銀添益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》（以下簡稱《基金合同》）、《民生加銀添益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》及其更新（以下簡稱《招募說明書》）
申購起始日 2026年5月25日
贖回起始日 2026年5月25日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2026年5月25日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2026年5月25日
定期定額投資起始日 2026年5月25日
下屬分級基金的基金簡稱 民生加銀添益?zhèn)疉 民生加銀添益?zhèn)疌
下屬分級基金的交易代碼 026336 026337
該基金份額是否開放申購、 贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù) 是 是
2申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間
民生加銀添益?zhèn)妥C券投資基金（以下簡稱“本基金”）定于2026年5月
25日起的每個開放日（本公司公告暫停相關(guān)業(yè)務(wù)的除外）開放日常申購、贖回、
轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)。
基金管理人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券
交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、
中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。若本基金參與
港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則基金管理人可根據(jù)實際情況決定
本基金是否開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以屆時的公告為準(zhǔn)。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時
間變更、港股通交易規(guī)則變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放
日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)
定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換
申請且登記機構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類別的
基金份額申購、贖回的價格。
3申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資者申購本基金份額時，通過銷售機構(gòu)每筆申購金額不得低于10元（含
申購費（如適用）），超過最低申購金額的部分不設(shè)金額級差；定期定額投資計劃、
比例配售和紅利再投資不受此最低申購金額規(guī)定限制；銷售機構(gòu)若有不同規(guī)定，
以銷售機構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，但不得低于10元的最低限額規(guī)定。
當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金
管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕
大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；?
金管理人基于投資運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。
具體見基金管理人相關(guān)公告。
3.2申購費率
通過直銷機構(gòu)申購本基金A類基金份額的，不收取申購費。通過非直銷銷
售機構(gòu)申購本基金A類基金份額收取申購費用。本基金A類基金份額申購費用
由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場
推廣、銷售等各項費用。C類基金份額不收取申購費用。
通過非直銷銷售機構(gòu)申購本基金A類基金份額的申購費率如下：
單筆申購金額M A類基金份額申購費率
M＜100萬元 0.30%
100萬元≤M＜200萬元 0.20%
200萬元≤M＜500萬元 0.10%
M≥500萬元 每筆500元
投資人同日或異日多次通過非直銷銷售機構(gòu)申購本基金A類基金份額的，須
按每次申購所對應(yīng)的費率檔次分別計費。當(dāng)需要采取比例配售方式對有效申購金
額進(jìn)行部分確認(rèn)時，投資人申購費率按照申購申請確認(rèn)金額所對應(yīng)的費率計算，
申購申請確認(rèn)金額不受申購最低限額的限制。
本基金參加各銷售機構(gòu)發(fā)起的基金申購費率優(yōu)惠活動，具體費率優(yōu)惠方案以
銷售機構(gòu)的安排為準(zhǔn)，請關(guān)注銷售機構(gòu)公告或詢問銷售機構(gòu)。
本基金C類基金份額不收取申購費，在投資者持有期間按0.2%年費率計提銷
售服務(wù)費并按規(guī)定收取或返還，具體計算方式詳見《招募說明書》。
本基金暫不開通基金管理人（直銷機構(gòu)）銷售本基金C類份額，包括辦理C類
份額的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務(wù)，若日后開通，將另行公告。
4贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資者贖回本基金基金份額時，可申請將其持有的部分或全部基金份額贖回。
本基金的投資者每個交易賬戶每筆最低贖回份額為10份，銷售機構(gòu)若有不同規(guī)
定，以銷售機構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，但不得低于10份的最低限額規(guī)定。
本基金的投資者每個交易賬戶的最低基金份額余額為10份，銷售機構(gòu)若有
不同規(guī)定，以銷售機構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，但不得低于10份的最低限額規(guī)定。本基金不
對單個投資者累計持有的基金份額上限進(jìn)行限制，但單一投資者持有基金份額數(shù)
不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形
導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外）。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額
的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有
人贖回基金份額時收取。
本基金A類基金份額和C類基金份額的贖回費率相同，對于機構(gòu)投資者與
個人投資者設(shè)置不同的贖回費率?；鸱蓊~持有人贖回基金份額產(chǎn)生的贖回費，
全額計入基金財產(chǎn)。
本基金機構(gòu)投資者持有的基金份額贖回費率具體如下：
持有基金時間T 贖回費率
T＜7日 1.50%
7日≤T＜30日 1.00%
T≥30日 0.00%
本基金個人投資者持有的基金份額贖回費率具體如下：
持有基金時間T 贖回費率
T＜7日 1.50%
T≥7日 0.00%
投資人通過日常申購所得基金份額，持有期限自登記機構(gòu)確認(rèn)登記之日起計
算。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于
新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，
以確?；鸸乐档墓叫?。擺動定價機制的具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法
律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定以及對基金份額持
有人利益無實質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對投資
人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要
求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費率，或開展有差別的費
率優(yōu)惠活動等。
對于滿足返還條件的銷售服務(wù)費，在投資者贖回本基金C類基金份額時，隨
贖回款一并返還給投資者，具體金額以登記機構(gòu)的計算結(jié)果為準(zhǔn)，具體計算方式
詳見本基金《招募說明書》。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
1.基金轉(zhuǎn)換費
1）基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金贖回費用及基金申購補差費用兩部分構(gòu)成。
2）基金轉(zhuǎn)換時，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費用，收取該基金的贖回費用。
收取的贖回費按照各基金的基金合同、招募說明書（含更新）及最新的相關(guān)公告
約定的比例歸入基金財產(chǎn)。
3）基金轉(zhuǎn)換時，從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉(zhuǎn)換時，每次收
取申購補差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)換基金申購
費率相同時，不收取申購補差費用。申購補差費用按照轉(zhuǎn)換金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金
與轉(zhuǎn)入基金的申購費用差額進(jìn)行補差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申
購費率的差異情況而定。
2.基金轉(zhuǎn)換的計算公式
轉(zhuǎn)出基金贖回費用＝轉(zhuǎn)出的基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基
金贖回費率
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出的基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值－轉(zhuǎn)出基金贖回費
用+該轉(zhuǎn)出應(yīng)返還投資者的銷售服務(wù)費（如有）
基金申購補差費（外扣）＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)入基金的申購費率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申
購費率）－轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金申購費率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購費率）
轉(zhuǎn)換費用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費用＋基金申購補差費
轉(zhuǎn)入份額＝（轉(zhuǎn)出金額－基金申購補差費）/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
是否涉及返還銷售服務(wù)費的具體安排詳見轉(zhuǎn)出基金招募說明書“基金費用與
稅收”部分，該轉(zhuǎn)出應(yīng)返還投資者的銷售服務(wù)費金額以登記機構(gòu)的計算結(jié)果為準(zhǔn)。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
1.基金轉(zhuǎn)換的轉(zhuǎn)換出基金與轉(zhuǎn)換入基金須為同一個銷售機構(gòu)銷售的同一基
金管理人管理的、并由同一注冊登記機構(gòu)登記注冊的開放式基金，并且基金管理
人已開通該兩只基金份額的轉(zhuǎn)換，具體可轉(zhuǎn)換基金可以咨詢銷售機構(gòu)或注冊登記
機構(gòu)。
2.其他轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則詳見本公司網(wǎng)站發(fā)布的《民生加銀基金管理有限公司旗
下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則》。
3.由于各銷售機構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時間可
能有所不同，各銷售機構(gòu)的開通情況和具體業(yè)務(wù)規(guī)則以各銷售機構(gòu)安排為準(zhǔn)。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資業(yè)務(wù)”是基金申購業(yè)務(wù)的一種方式。投資者可以通過銷售機構(gòu)
提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于約定扣款日
在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款及基金申購業(yè)務(wù)。
6.1辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的直銷機構(gòu)
民生加銀基金管理有限公司
地址：深圳市福田區(qū)福中三路2005號民生金融大廈13樓13A
網(wǎng)址：www.msjyfund.com.cn
客戶服務(wù)電話：400-8888-388
6.2辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的非直銷機構(gòu)
非直銷銷售機構(gòu)的名單請見“7、基金銷售機構(gòu)”中“7.2、非直銷銷售機構(gòu)”的
相關(guān)內(nèi)容
6.3具體辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的程序遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。本基金管理人還
將選擇其他銷售機構(gòu)開辦定期定額投資業(yè)務(wù)并將按有關(guān)規(guī)定予以公告。
6.4辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的扣款日期、扣款金額、扣款方式
投資者應(yīng)遵循銷售機構(gòu)的規(guī)定并與銷售機構(gòu)約定每期固定扣款日期，若遇非
基金申購開放日則實際扣款日順延至基金下一申購開放日。
投資者可與銷售機構(gòu)約定每期固定扣款金額，但本基金每期扣款金額最低不
少于人民幣100元（含100元）。如銷售機構(gòu)規(guī)定的定期定額投資申購金額下限
高于100元，則按照銷售機構(gòu)規(guī)定的申購金額下限執(zhí)行。定期定額投資業(yè)務(wù)不受
本公司旗下開放式基金日常申購的最低數(shù)額限制。
投資者須指定一個有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶，銷售機構(gòu)將按照投
資者申請時所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，具體規(guī)則遵循各銷售機構(gòu)
的相關(guān)規(guī)定。
6.5如因投資者原因造成連續(xù)扣款不成功或協(xié)議到期未續(xù)簽，則銷售機構(gòu)有權(quán)視
為該投資者自動終止“定期定額投資業(yè)務(wù)”，具體事宜的處理應(yīng)遵循各銷售機構(gòu)的
相關(guān)規(guī)定。
6.6定期定額投資業(yè)務(wù)的變更和終止
投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等，須到原銷售機構(gòu)申請辦
理業(yè)務(wù)變更，具體辦理程序遵循該銷售機構(gòu)的規(guī)定。
投資者終止“定期定額投資業(yè)務(wù)”，須原銷售機構(gòu)申請辦理業(yè)務(wù)終止，具體辦
理程序遵循該銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
6.7定期定額投資業(yè)務(wù)咨詢
民生加銀基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話：400-8888-388
網(wǎng)址：www.msjyfund.com.cn
7基金銷售機構(gòu)
7.1直銷機構(gòu)
本基金直銷機構(gòu)為民生加銀基金管理有限公司。
地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融大廈13樓13A
網(wǎng)址：www.msjyfund.com.cn
客戶服務(wù)電話：400-8888-388
7.2非直銷銷售機構(gòu)
廣發(fā)銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、上海天天基金銷售有
限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、京東肯
特瑞基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限
公司、北京匯成基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海萬得基金
銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、上海陸享基金銷售有限公
司、貴州省貴文文化基金銷售有限公司（以上排名不分先后）。
基金管理人可根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投
資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和《基
金合同》等相關(guān)規(guī)定，選擇其他符合要求的機構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)
站公示。
8基金份額凈值公告的披露安排
自2026年5月25日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過
規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日各類基金份額的基金份額
凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半
年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計算或公告。
9其他需要提示的事項
1.本公告僅對本基金開放日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事
項予以說明。投資者欲了解詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀最新的《基金合同》和《招募
說明書》等基金法律文件。本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
2.投資者可通過本基金各銷售機構(gòu)及以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1）民生加銀基金管理有限公司網(wǎng)站：www.msjyfund.com.cn
2）民生加銀基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-8888-388
3.風(fēng)險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基
金合同和招募說明書等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身
情況投資與本人風(fēng)險承受能力相匹配的產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
民生加銀基金管理有限公司
2026年5月22日
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