信澳現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告
信澳現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告
公告送出日期：2026年05月22日
1、公告基本信息
基金名稱 信澳現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金
基金簡(jiǎn)稱 信澳現(xiàn)金寶貨幣
基金主代碼 025672
基金合同生效日 2025年11月3日
基金管理人名稱 信達(dá)澳亞基金管理有限公司
公告依據(jù) 《信澳現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金基金合同》、《信澳現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金招募說明書》
收益集中支付日期 2026-05-21
收益累計(jì)期間 自2026-04-21至2026-05-20止
2、與收益支付相關(guān)的其他信息
累計(jì)收益計(jì)算公式 份額持有人累計(jì)收益=∑基金份額持有人日收益（即基金份額持有人日收益逐日累加），基金份額持有人日收益=份額持有人當(dāng)日持有的基金份額/該基金當(dāng)日總份額*當(dāng)日總收益（計(jì)算結(jié)果以去尾方式保留到“分”)
收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 2026-05-22
收益支付對(duì)象 收益累計(jì)期間在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)并且未在收益分配日前解約贖回的本基金全部份額持有人
收益支付辦法 本基金收益支付方式為紅利再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2026年05月21日直接計(jì)入其基金賬戶，2026年05月22日起可查詢
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財(cái)稅字[2002]128 號(hào)），對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)
3、其他需要提示的事項(xiàng)
（1）當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一交易日起享有基金的收益分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的
基金份額自下一個(gè)交易日起不享有基金份額的分配權(quán)益。
（2）投資者贖回基金份額時(shí)，于當(dāng)期月度分紅日支付對(duì)應(yīng)的收益。
（3）投資者解約情形下，基金管理人將按照同期中國(guó)人民銀行公布的活期存款利
率進(jìn)行收益分配。
（4）收益月度支付時(shí)，如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正，則為基金份額持有
人增加相應(yīng)的基金份額；如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時(shí)，基金份額持有人的
基金份額保持不變；如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù)，則為基金份額持有人縮減相
應(yīng)的基金份額，遇投資者剩余基金份額不足以扣減的情形，基金管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急
機(jī)制保障基金平穩(wěn)運(yùn)行。
（5）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基
金管理人網(wǎng)站（http://www.fscinda.com）或撥打客戶服務(wù)熱線400-8888-118、0755-
83160160咨詢相關(guān)事宜。
信達(dá)澳亞基金管理有限公司
2026年05月22日
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