華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金分紅公告
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式
指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金分紅公
告
公告送出日期：2026年5月20日
1.公告基本信息
基金名稱 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接
基金主代碼 020466
基金合同生效日 2023年12月28日
基金管理人名稱 華泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信證券股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》、《華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2026年4月30日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.2691
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 10,158,702.18
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 2026年度第5次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C
下屬分級基金的交易代碼 020466 020467
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位： 人民幣元） 1.2722 1.2645
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤（單位: 6,688,025.88 3,470,676.30
人民幣元）
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.0500 0.0500
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2026年05月21日
除息日 2026年05月21日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2026年05月22日
分紅對象 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項的說明 選擇現(xiàn)金紅利再投資的投資者將其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)基金份額的基金份額凈值確定日為：2026年5月21日，紅利再投資所得份額的持有期限自份額確認(rèn)日開始計算。選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額將于2026年5月22日直接計入其基金賬戶，2026年5月25日起可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本次分紅免收分紅手續(xù)費；選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者其現(xiàn)金紅利再投資的基金份額免收申購費用。
3.其他需要提示的事項
1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本
次分紅。
2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。投資者可以在基
金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式。本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記
日2026年5月21日之前（不含2026年5月21日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者可通
過銷售網(wǎng)點或通過華泰柏瑞基金管理有限公司的網(wǎng)站及客服熱線查詢所持有基金份額的分紅方
式，如需修改分紅方式，請務(wù)必在規(guī)定時間前通過銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
3、本次分紅不會改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會降低本基金的投資風(fēng)險或提高本基金的
投資收益。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2026年5月20日
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