華夏興和混合型證券投資基金（華夏興和混合C）基金產(chǎn)品資料概要更新
華夏興和混合型證券投資基金（華夏興和混合C）基金產(chǎn)品資料概
要更新
編制日期：2026年5月28日
送出日期：2026年5月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱華夏興和混合基金代碼519918
下屬基金簡稱華夏興和混合C下屬基金代碼017766
中國建設(shè)銀行股份有限
基金管理人華夏基金管理有限公司基金托管人
公司
基金合同生效日2014-05-30
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2020-06-12
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理李彥
證券從業(yè)日期2013-07-01
基金合同生效后的存續(xù)期內(nèi)，出現(xiàn)以下情形之一的，本基金可與其他基
金合并或終止基金合同，不需召開基金份額持有人大會：
（1）基金份額持有人數(shù)量連續(xù)60個工作日達不到200人。
其他
（2）基金資產(chǎn)凈值連續(xù)60個工作日低于3000萬元。
（3）基金前十大基金份額持有人所持份額數(shù)之和在本基金總份額數(shù)中
所占比例連續(xù)60個工作日達到百分之九十以上。
注：本基金自2023年1月19日起新增C類基金份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
通過深入研究，發(fā)掘經(jīng)濟發(fā)展過程中受益于內(nèi)需增長的優(yōu)質(zhì)公司，在嚴
投資目標
格控制風(fēng)險的前提下，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上
市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、中小板股票、存托憑證）、債券（含中小企業(yè)
私募債券）、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期
投資范圍貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合
中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為
40%～95%。
主要投資策略包括資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、中小
企業(yè)私募債券投資策略、權(quán)證投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨
主要投資策略
投資策略等。在股票投資策略上，本基金將重點關(guān)注受益于內(nèi)需增長且
具有較好成長潛力的優(yōu)質(zhì)公司，把握內(nèi)需驅(qū)動所帶來的投資機會，分享
經(jīng)濟增長的成果。
本基金的業(yè)績比較基準為：滬深300指數(shù)收益率×70%＋上證國債指數(shù)收
業(yè)績比較基準
益率×30%。
本基金屬于混合基金，風(fēng)險與收益高于債券基金與貨幣市場基金，低于
風(fēng)險收益特征
股票基金，屬于較高風(fēng)險、較高收益的品種。
注：①投資者請認真閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。
②根據(jù)2017年施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管理人和銷售機構(gòu)已對
本基金重新進行風(fēng)險評級，基金的風(fēng)險收益特征不代表基金的風(fēng)險評級，具體風(fēng)險評級
結(jié)果參見基金管理人、銷售機構(gòu)提供的評級結(jié)果。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
注：圖示比例為定期報告期末基金投資組合中各類資產(chǎn)金額占基金總資產(chǎn)的比例。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
注：①本基金自2023年1月19日增加C類基金份額類別。
②基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
N＜7天1.50%-
贖回費7天
N＞=30天0.00%-
注：投資者選擇申購C類基金份額的，申購費用為0，從基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
管理費固定費率1.20%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費固定費率0.20%基金托管人
銷售服務(wù)費固定費率0.60%銷售機構(gòu)
審計費用年費用金額（元）55,000.00會計師事務(wù)所
信息披露費年費用金額（元）120,000.00規(guī)定披露報刊
基金合同生效后與本基金相關(guān)的律師
費、基金份額持有人大會費用等可以
其他費用在基金財產(chǎn)中列支的其他費用按照國相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基
金財產(chǎn)中列支。費用類別詳見本基金
基金合同及招募說明書或其更新。
注：①本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
②管理費、托管費為最新合同費率。
③審計費用、信息披露費用為由基金整體承擔的年費用金額，非單個份額類別費用。上
表年費用金額為產(chǎn)品資料概要更新編制日所在年度的當年度初始預(yù)估年費用金額，非實
際產(chǎn)生費用金額，實際由基金資產(chǎn)承擔的審計費和信息披露費可能與預(yù)估值存在差異，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
④銷售服務(wù)費為最新合同費率，不含費率優(yōu)惠。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
2.02%
注：①基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務(wù)費率（若有）+其他運作費
用合計占基金每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化），以百分比形式列示，保留到小數(shù)點后2
位?；疬\作綜合費用包含由基金資產(chǎn)承擔的費用，如管理費、托管費、銷售服務(wù)費（若
有）、審計費用、信息披露費、銀行間賬戶維護費、銀行匯劃費等費用，不包括基金交
易產(chǎn)生的證券交易費用、稅金及附加、信用減值損失（若有）等。審計費用、信息披露
費、銀行間賬戶維護費、銀行匯劃費等其他運作費用，根據(jù)最近一次基金年報披露的其
他費用金額，除以基金每日平均資產(chǎn)凈值計算年費率。基金每日平均資產(chǎn)凈值=基金每日
資產(chǎn)凈值合計/當年天數(shù)（保留兩位小數(shù)，按當年自然天數(shù)計算，當年成立的基金，按當
年實際運作天數(shù)計算）。
②基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以
最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
③其他運作費用合計占基金每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）系根據(jù)歷史數(shù)據(jù)測算，計
算結(jié)果受基金日均規(guī)模影響，實際年化費率與測算數(shù)據(jù)可能存在差異，敬請投資者留意。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者根據(jù)所
持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應(yīng)的投資風(fēng)險。本基金投資中的風(fēng)險包括：因整
體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特
有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，流動性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的積極管理風(fēng)險，
本基金的其他特定風(fēng)險等。
本基金為混合基金，基金股票投資比例保持在40%以上，在股票市場下跌的時候，本基金
的凈值表現(xiàn)可能受到影響。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，存
托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險。
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人可能依照法律法規(guī)及基
金合同的約定啟用側(cè)袋機制。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，
暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值，不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。側(cè)袋賬戶對應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時
間和最終變現(xiàn)價格都具有不確定性，并且有可能變現(xiàn)價格大幅低于啟用側(cè)袋機制時的特定資
產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性
判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
基金銷售相關(guān)費用中的認購/申購金額含認購/申購費。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
基金投資人請認真閱讀基金合同的爭議處理相關(guān)章節(jié)，充分了解本基金爭議處理的相關(guān)
事項。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
華夏興和混合型證券投資基金（華夏興和混合C）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf