太平安元債券型證券投資基金開放日凈值公告
太平安元債券型證券投資基金開放日凈值
公告
估值日期:2026-01-09
公告送出日期:2026-01-10
基金名稱 太平安元債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 太平安元債券
基金主代碼 015437
前端交易代碼 -
后端交易代碼 -
基金管理人 太平基金管理有限公司
基金管理人代碼 50760000
基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金托管人代碼 20050000
下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱 太平安元債券A 太平安元債券C
下屬各類別基金的交易代碼 015437 015449
下屬各類別基金的前端交易代碼 - -
下屬各類別基金的后端交易代碼 - -
報(bào)告期末下屬各類別基金的份額參考凈值 1.0695 1.06208855
報(bào)告期末下屬各類別基金的份額累計(jì)參考凈值 1.0695 1.06208855
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明 除息日 分紅金額 (單位：元/10份基金份額) 其他事項(xiàng)說明
- (場(chǎng)內(nèi)) - (場(chǎng)外) - -
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