關(guān)于泰康現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金修改托管協(xié)議的公告
關(guān)于泰康現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金修改托管協(xié)議的公告
為更好地滿足投資者的理財(cái)需求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集
證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定和《泰康現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金基金合同》
（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）約定，泰康基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）經(jīng)與
本基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2026年5月23日起修改《泰康
現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《托管協(xié)議》”）中交易及清算交收安排章節(jié)內(nèi)
容，并更新基金管理人信息。
一、重要提示
1、本次《托管協(xié)議》修訂內(nèi)容對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，不涉及基金
份額持有人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)?！锻泄軈f(xié)議》具體
修訂內(nèi)容見(jiàn)附件。
2、本次修訂自2026年5月23日起生效。修訂后的《托管協(xié)議》同步披露于本基金管理人
網(wǎng)站（www.tkfunds.com.cn）。
3、本公告僅對(duì)本基金修改《托管協(xié)議》的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的
詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于基金管理人網(wǎng)站（www.tkfunds.com.cn）的本基金基金合同、
招募說(shuō)明書(shū)等法律文件，以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
4、本公告的解釋權(quán)歸泰康基金管理有限公司，投資者可以登錄本基金管理人網(wǎng)站
（www.tkfunds.com.cn）查詢或者撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話(4001895522)垂詢相
關(guān)事宜。
二、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資
人于投資前認(rèn)真閱讀相關(guān)基金的基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和招募說(shuō)明書(shū)（更新）等法律文
件，并選擇適合自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
泰康基金管理有限公司
2026年5月23日
附件：《泰康現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議修改前后對(duì)照表》
章節(jié) 原托管協(xié)議 修改后托管協(xié)議
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人名稱：泰康基金管理有限公司住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街156號(hào)3層1-10內(nèi)302辦公地址：北京市西城區(qū)武定侯街2號(hào)泰康國(guó)際大廈3、5層 （一）基金管理人名稱：泰康基金管理有限公司住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街156號(hào)4至5層1-14內(nèi)5層501辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街156號(hào)B座5、6層
七、交易及清算交收安排 （四）申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換開(kāi)放式基金的資金清算、數(shù)據(jù)傳遞及托管協(xié)議當(dāng)事人的責(zé)任3、開(kāi)放式基金的資金清算基金申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換等款項(xiàng)采用軋差交收的結(jié)算方式，基金托管賬戶與“注冊(cè)登記清算賬戶”間，直銷申購(gòu)款于T+1日交收、代銷申購(gòu)款于T+2日交收，贖回款于T+1日交收，轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款項(xiàng)于T+3日交收，但港股通基金轉(zhuǎn)換入本基金款項(xiàng)最遲于T+4日交收，其他基金轉(zhuǎn)換入本基金仍于T+3日交收。如遇到特殊基金產(chǎn)品或特殊情形，則依基金管理人和基金托管人協(xié)商達(dá)成的最新一致意見(jiàn)處理。基金托管賬戶與“注冊(cè)登記清算賬戶”間的資金清算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當(dāng)日應(yīng)收資金（包括申購(gòu)資金及基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應(yīng)付額（含贖回資金、基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及轉(zhuǎn)換費(fèi)）的差額來(lái)確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在當(dāng)日15:00前從“注冊(cè)登記清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金管理人應(yīng)在當(dāng)日11：30前將劃款指令發(fā)送給基金托管人，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在交收日15:00前劃往“注冊(cè)登記清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理。 （四）申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換開(kāi)放式基金的資金清算、數(shù)據(jù)傳遞及托管協(xié)議當(dāng)事人的責(zé)任3、開(kāi)放式基金的資金清算基金托管賬戶與“注冊(cè)登記清算賬戶”間的資金清算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當(dāng)日應(yīng)收資金（包括申購(gòu)資金及基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應(yīng)付額（含贖回資金、基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及轉(zhuǎn)換費(fèi)）的差額來(lái)確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在當(dāng)日及時(shí)從“注冊(cè)登記清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金管理人應(yīng)在當(dāng)日11：30前將劃款指令發(fā)送給基金托管人，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在交收日及時(shí)劃往“注冊(cè)登記清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理。
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