招商基金管理有限公司關(guān)于提高招商招順純債債券型證券投資基金A類份額凈值精度的公告
招商基金管理有限公司關(guān)于提高招商招順純債債券型證券投資基金A類份額凈值精度的公告
招商招順純債債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）A類份額（基金代碼：
003809）于2026年1月27日發(fā)生大額贖回。為確保基金持有人利益不因份額凈值的小數(shù)點(diǎn)
保留精度受到不利影響，經(jīng)與基金托管人交通銀行股份有限公司協(xié)商一致，招商基金管理有
限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定自2026年1月27日起提高本基金A類份額凈值精度至
小數(shù)點(diǎn)后八位，小數(shù)點(diǎn)后第九位四舍五入。本基金A類份額將自大額贖回對(duì)基金份額持有人
利益不再產(chǎn)生重大影響時(shí)，恢復(fù)基金合同約定的凈值精度，屆時(shí)不再另行公告。
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有關(guān)詳情。
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同、招募說明書及產(chǎn)品資料概要等法律文件。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2026年1月28日
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