中歐貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新
中歐貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新中歐貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新編制日期：2026年6月8日送出日期：2026年6月9日本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。一、產(chǎn)品概況基金簡稱中歐貨幣基金代碼166014下屬基金簡稱中歐貨幣A下屬基金交易代碼166014下屬基金簡稱中歐貨幣B下屬基金交易代碼166015下屬基金簡稱中歐貨幣C下屬基金交易代碼002747下屬基金簡稱中歐貨幣D下屬基金交易代碼002748下屬基金簡稱中歐貨幣E下屬基金交易代碼016223基金管理人中歐基金管理有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司上市交易所及上市日基金合同生效日2012年12月12日-期基金類型貨幣市場基金交易幣種人民幣運作方式普通開放式開放頻率每個開放日開始擔(dān)任本基金基金2024年1月11日經(jīng)理的日期基金經(jīng)理管志玉證券從業(yè)日期2008年7月17日二、基金投資與凈值表現(xiàn)(一)投資目標(biāo)與投資策略請投資者閱讀《招募說明書》"基金的投資"章節(jié)了解詳細(xì)情況投資目標(biāo)在力爭基金資產(chǎn)安全性和較高流動性的基礎(chǔ)上，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。本基金投資于法律法規(guī)允許投資的金融工具，具體如下：1、現(xiàn)金；2、通知存款；3、一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款、大額存單；4、短期融資券；5、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券；6、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的中期票據(jù)；7、期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購；8、期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票投資范圍據(jù)；9、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的資產(chǎn)支持證券；10、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他產(chǎn)品，基金管理人在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝螅梢詫⑵浼{入投資范圍。主要投資策略本基金根據(jù)對短期利率變動的預(yù)測，采用投資組合平均剩余期限控制下的主動性投資策
基金簡稱 中歐貨幣 基金代碼 166014
下屬基金簡稱 中歐貨幣A 下屬基金交易代碼 166014
下屬基金簡稱 中歐貨幣B 下屬基金交易代碼 166015
下屬基金簡稱 中歐貨幣C 下屬基金交易代碼 002747
下屬基金簡稱 中歐貨幣D 下屬基金交易代碼 002748
下屬基金簡稱 中歐貨幣E 下屬基金交易代碼 016223
基金管理人 中歐基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2012年12月12日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 管志玉 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年1月11日
證券從業(yè)日期 2008年7月17日
投資目標(biāo) 在力爭基金資產(chǎn)安全性和較高流動性的基礎(chǔ)上，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
投資范圍 本基金投資于法律法規(guī)允許投資的金融工具，具體如下：1、現(xiàn)金；2、通知存款；3、一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款、大額存單；4、短期融資券；5、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券；6、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的中期票據(jù)；7、期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購；8、期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)；9、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的資產(chǎn)支持證券；10、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他產(chǎn)品，基金管理人在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝?，可以將其納入投資范圍。
主要投資策略 本基金根據(jù)對短期利率變動的預(yù)測，采用投資組合平均剩余期限控制下的主動性投資策
中歐貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新略，利用定性分析和定量分析方法，通過對短期金融工具的積極投資，在控制風(fēng)險和保證流動性的基礎(chǔ)上，力爭獲得穩(wěn)定的當(dāng)期收益。業(yè)績比較基準(zhǔn)同期七天通知存款利率（稅后）本基金為貨幣市場基金，屬于證券投資基金中的低風(fēng)險品種，其預(yù)期收益和風(fēng)險均低于風(fēng)險收益特征債券型基金、混合型基金及股票型基金。(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表(三)最近十年基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖注：基金合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。
略，利用定性分析和定量分析方法，通過對短期金融工具的積極投資，在控制風(fēng)險和保證流動性的基礎(chǔ)上，力爭獲得穩(wěn)定的當(dāng)期收益。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 同期七天通知存款利率（稅后）
風(fēng)險收益特征 本基金為貨幣市場基金，屬于證券投資基金中的低風(fēng)險品種，其預(yù)期收益和風(fēng)險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。
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注：基金合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。
注：基金增加份額當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。
注：基金增加份額當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。
中歐貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新
注：基金增加份額當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
申購費
本基金A類份額不收取申購費；
贖回費
本基金A類份額不收取贖回費；
申購費
本基金B(yǎng)類份額不收取申購費；
贖回費
本基金B(yǎng)類份額不收取贖回費；
申購費
本基金C類份額不收取申購費；
贖回費
本基金C類份額不收取贖回費；
申購費
本基金D類份額不收取申購費；
贖回費
本基金D類份額不收取贖回費；
申購費
本基金E類份額不收取申購費；
贖回費
本基金E類份額不收取贖回費；
(二)基金運作相關(guān)費用
中歐貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：費用類別收費方式/年費率或金額收取方管理費0.20%基金管理人和銷售機構(gòu)托管費0.05%基金托管人中歐貨幣A0.25%銷售機構(gòu)中歐貨幣B0.01%銷售機構(gòu)銷售服務(wù)費中歐貨幣C0.25%銷售機構(gòu)中歐貨幣D0.01%銷售機構(gòu)中歐貨幣E0.25%銷售機構(gòu)審計費用100,000.00元會計師事務(wù)所信息披露費120,000.00元規(guī)定披露報刊其他費用詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。相關(guān)服務(wù)機構(gòu)注：1.年費用金額為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。(三)基金運作綜合費用測算若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：中歐貨幣A基金運作綜合費率（年化）0.50%注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務(wù)費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。中歐貨幣B基金運作綜合費率（年化）0.26%注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務(wù)費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。中歐貨幣C基金運作綜合費率（年化）0.50%注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務(wù)費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。中歐貨幣D基金運作綜合費率（年化）0.26%
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.20% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費 中歐貨幣A 0.25% 銷售機構(gòu)
中歐貨幣B 0.01% 銷售機構(gòu)
中歐貨幣C 0.25% 銷售機構(gòu)
中歐貨幣D 0.01% 銷售機構(gòu)
中歐貨幣E 0.25% 銷售機構(gòu)
審計費用 100,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
基金運作綜合費率（年化）
0.50%
基金運作綜合費率（年化）
0.26%
基金運作綜合費率（年化）
0.50%
基金運作綜合費率（年化）
0.26%
中歐貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務(wù)費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。中歐貨幣E基金運作綜合費率（年化）0.50%注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務(wù)費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。四、風(fēng)險揭示與重要提示(一)風(fēng)險揭示本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。本基金的風(fēng)險主要包括：－市場風(fēng)險1、政策風(fēng)險，2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險，3、利率風(fēng)險，4、購買力風(fēng)險，5、曲線形變風(fēng)險，6、再投資風(fēng)險－流動性風(fēng)險；－信用風(fēng)險；－操作風(fēng)險；－管理風(fēng)險；－合規(guī)性風(fēng)險；－本基金的特有風(fēng)險本基金投資于貨幣市場工具，可能面臨較高流動性風(fēng)險以及貨幣市場利率波動的系統(tǒng)性風(fēng)險。貨幣市場利率的波動會影響基金的再投資收益，并影響到基金資產(chǎn)公允價值的變動。同時為應(yīng)對贖回進(jìn)行資產(chǎn)變現(xiàn)時，可能會由于貨幣市場工具交易量不足而面臨流動性風(fēng)險。－其它風(fēng)險。(二)重要提示中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人?；甬a(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。各方當(dāng)事人同意，因本基金基金合同而產(chǎn)生的或與本基金基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)該會當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點為北京，仲裁裁決是終局性的并對各方當(dāng)事人具有約束力，仲裁費由敗訴方承擔(dān)。本基金基金合同受中國法律管轄。五、其他資料查詢方式以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.zofund.com][客服電話：400-700-9700]1、《中歐貨幣市場基金基金合同》《中歐貨幣市場基金托管協(xié)議》
基金運作綜合費率（年化）
0.50%
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《中歐貨幣市場基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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