工銀瑞信基金管理有限公司關于修改旗下部分基金托管協(xié)議清算交收條款的公告
工銀瑞信基金管理有限公司
關于修改旗下部分基金托管協(xié)議清算交收條款的公告
為更好地保障基金份額持有人利益，根據有關法律法規(guī)及基金合同、托管協(xié)議的規(guī)定，經與相關公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）的各基金托管人分別協(xié)商一致，工銀瑞信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定調整本公司旗下部分基金托管協(xié)議中的申購贖回資金交收安排，更新基金合同及托管協(xié)議中基金管理人和基金托管人信息（如涉及），本次調整涉及的基金如下列表：
序號 基金代碼 基金名稱
1 000528 工銀瑞信薪金貨幣市場基金
2 000677 工銀瑞信現金快線貨幣市場基金
3 000760 工銀瑞信財富快線貨幣市場基金
4 002679 工銀瑞信安盈貨幣市場基金
1、本次修訂系在各基金托管協(xié)議的“交易及清算交收安排”章節(jié)刪除基金托管賬戶與基金清算賬戶間實行代銷申購T+2日、直銷申購T+1日、贖回T+1日和轉換T+3日清算的相關內容，同時對各基金基金合同及托管協(xié)議中基金管理人、基金托管人基本信息進行更新（如涉及）。
2、基金合同（如涉及，下同）、托管協(xié)議的修改內容詳見本公告附表，修訂后的基金合同、托管協(xié)議自2026年4月21日起生效。
3、本次相關基金的托管協(xié)議、招募說明書（如涉及，下同）修訂的內容和程序符合有關法律法規(guī)和基金合同、托管協(xié)議的規(guī)定。本次修訂后的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書（更新）將在本公司網站（www.icbcubs.com.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）發(fā)布。投資人辦理基金交易等相關業(yè)務前，應仔細閱讀各相關基金的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要、風險提示及相關業(yè)務規(guī)則和操作指南等文件。
投資者可登錄本基金管理人網站（www.icbcubs.com.cn）或撥打本基金管理人的客戶服務電話（400-811-9999）獲取相關信息。
本公告的解釋權歸本公司所有。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證投資于基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現。投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
2026年4月21日
附件：
《工銀瑞信安盈貨幣市場基金托管協(xié)議修改前后文對照表》
章節(jié) 原托管協(xié)議 修改后托管協(xié)議
內容 內容
一、基金托管協(xié)議當事人 (二)基金托管人
名稱：中國民生銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)復興門內大街2號
辦公地址：北京市西城區(qū)復興門內大街2號
郵政編碼：100031
法定代表人：高迎欣
成立日期：1996年2月7日
基金托管業(yè)務批準文號：證監(jiān)基金字[2004]101號
組織形式：其他股份有限公司（上市）
注冊資本：43,782,418,502元人民幣
存續(xù)期間：1996年02月07日至長期
經營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現、發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事結匯、售匯業(yè)務；從事銀行卡業(yè)務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項；提供保管箱服務；經國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務；保險兼業(yè)代理業(yè)務；證券投資基金銷售、證券投資基金托管。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；保險兼業(yè)代理業(yè)務、證券投資基金銷售、證券投資基金托管以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。） (二)基金托管人
名稱：中國民生銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)復興門內大街2號
辦公地址：北京市西城區(qū)復興門內大街2號
郵政編碼：100031
法定代表人：高迎欣
成立日期：1996年2月7日
基金托管業(yè)務批準文號：證監(jiān)基金字[2004]101號
組織形式：其他股份有限公司（上市）
注冊資本：43,782,418,502元人民幣
存續(xù)期間：1996年02月07日至長期
經營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現、發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事結匯、售匯業(yè)務；從事銀行卡業(yè)務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項；提供保管箱服務；經國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務；保險兼業(yè)代理業(yè)務；證券投資基金銷售、證券投資基金托管。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；保險兼業(yè)代理業(yè)務、證券投資基金銷售、證券投資基金托管以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）
七、交易及清算交收安排 （四）申購、贖回、轉換開放式基金的資金清算、數據傳遞及托管協(xié)議當事人的責任
3、基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當日應收資金（包括T-2日代銷申購資金、T-1日直銷申購資金及T-3日基金轉換轉入款）與托管賬戶應付額（含T-1日贖回資金、T-1日應付贖回費、T-3日基金轉換轉出款及轉換費）的差額來確定托管賬戶凈應收額或凈應付額，以此確定資金交收額。當存在托管賬戶凈應收額時，基金管理人負責將托管賬戶凈應收額在T日15:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應立即通知基金管理人進行賬務處理；當存在托管賬戶凈應付額時，基金管理人應在當日9：30前將劃款指令發(fā)送給基金托管人，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在T日12:00前劃到“基金清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進行賬務處理。
如果當日基金為凈應付款，基金托管人應根據基金管理人的指令及時進行劃付。對于因基金托管人的原因未準時劃付的資金，基金管理人應及時通知基金托管人劃付，由此產生的責任應由基金托管人承擔。 （四）申購、贖回、轉換開放式基金的資金清算、數據傳遞及托管協(xié)議當事人的責任
3、基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當日應收資金與托管賬戶應付額的差額來確定托管賬戶凈應收額或凈應付額，以此確定資金交收額。當存在托管賬戶凈應收額時，基金管理人負責將托管賬戶凈應收額在T日15:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應立即通知基金管理人進行賬務處理；當存在托管賬戶凈應付額時，基金管理人應在當日9：30前將劃款指令發(fā)送給基金托管人，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在T日12:00前劃到“基金清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進行賬務處理。
如果當日基金為凈應付款，基金托管人應根據基金管理人的指令及時進行劃付。對于因基金托管人的原因未準時劃付的資金，基金管理人應及時通知基金托管人劃付，由此產生的責任應由基金托管人承擔。
《工銀瑞信財富快線貨幣市場基金托管協(xié)議修改前后文對照表》
章節(jié) 原托管協(xié)議 修改后托管協(xié)議
內容 內容
七、交易及清算交收安排 （四）申購、贖回、轉換開放式基金的資金清算、數據傳遞及托管協(xié)議當事人的責任
3、基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當日應收資金（包括T-2日代銷申購資金、T-1日直銷申購資金及T-3日基金轉換轉入款）與托管賬戶應付額（含T-1日贖回資金、T-1日應付贖回費、T-3日基金轉換轉出款及轉換費）的差額來確定托管賬戶凈應收額或凈應付額，以此確定資金交收額。當存在托管賬戶凈應收額時，基金管理人負責將托管賬戶凈應收額在T日15:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應立即通知基金管理人進行賬務處理；當存在托管賬戶凈應付額時，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在T日12:00前劃到“基金清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進行賬務處理。 （四）申購、贖回、轉換開放式基金的資金清算、數據傳遞及托管協(xié)議當事人的責任
3、基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當日應收資金與托管賬戶應付額的差額來確定托管賬戶凈應收額或凈應付額，以此確定資金交收額。當存在托管賬戶凈應收額時，基金管理人負責將托管賬戶凈應收額在T日15:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應立即通知基金管理人進行賬務處理；當存在托管賬戶凈應付額時，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在T日12:00前劃到“基金清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進行賬務處理。
《工銀瑞信現金快線貨幣市場基金基金合同和托管協(xié)議修改前后文對照表》
章節(jié) 原基金合同 修改后基金合同
內容 內容
第七部分基金合同當事人及權利義務 二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
住所：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
法定代表人：呂家進
成立時間：1988年8月26日
批準設立機關和批準設立文號：中國人民銀行總行，銀復[1988]347號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：207.74億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2005】74號 二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市銀城路167號
郵政編碼：200120
法定代表人：呂家進
成立日期：1988年8月22日
批準設立機關和批準設立文號：中國人民銀行總行，銀復[1988]347號
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2005】74號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：207.74億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經營
章節(jié) 原托管協(xié)議 修改后托管協(xié)議
內容 內容
一、基金托管協(xié)議當事人 （二）基金托管人
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路167號
法定代表人：呂家進
成立日期：1988年8月26日
批準設立機關和批準設立文號：中國人民銀行總行，銀復[1988]347號
基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]74號
注冊資本：207.74億元人民幣
經營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；代理發(fā)行股票以外的有價證券；買賣、代理買賣股票以外的有價證券；資產托管業(yè)務；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；結匯、售匯業(yè)務；從事銀行卡業(yè)務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業(yè)務；提供保管箱服務；財務顧問、資信調查、咨詢、見證業(yè)務；經中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務；保險兼業(yè)代理業(yè)務；黃金及其制品進出口；公募證券投資基金銷售；證券投資基金托管。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
組織形式：股份有限公司
存續(xù)期間：持續(xù)經營 （二）基金托管人
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市銀城路167號
郵政編碼：200120
法定代表人：呂家進
成立日期：1988年8月22日
批準設立機關和批準設立文號：中國人民銀行總行，銀復[1988]347號
基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]74號
注冊資本：207.74億元人民幣
經營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；代理發(fā)行股票以外的有價證券；買賣、代理買賣股票以外的有價證券；資產托管業(yè)務；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；結匯、售匯業(yè)務；從事銀行卡業(yè)務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業(yè)務；提供保管箱服務；財務顧問、資信調查、咨詢、見證業(yè)務；經中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務；保險兼業(yè)代理業(yè)務；黃金及其制品進出口；公募證券投資基金銷售；證券投資基金托管。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
組織形式：股份有限公司
存續(xù)期間：持續(xù)經營
七、交易及清算交收安排
（四）申購、贖回、轉換開放式基金的資金清算、數據傳遞及托管協(xié)議當事人的責任
3、基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間，代銷申購資金實行T+2日清算，代銷贖回資金、贖回費實行T+1日清算，代銷轉出款、轉入款及轉換費實行T+3日清算，直銷申購和贖回資金實行T+1日清算。
4、基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當日應收資金（包括T-2日代銷申購資金、T-1日直銷申購資金及T-3日基金轉換轉入款）與托管賬戶應付額（含T-1日贖回資金、T-1日應付贖回費、T-3日基金轉換轉出款及轉換費）的差額來確定托管賬戶凈應收額或凈應付額，以此確定資金交收額。當存在托管賬戶凈應收額時，基金管理人負責將托管賬戶凈應收額在T日16:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應立即通知基金管理人進行賬務處理；當存在托管賬戶凈應付額時，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在T日15:00前劃到“基金清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進行賬務處理。 （四）申購、贖回、轉換開放式基金的資金清算、數據傳遞及托管協(xié)議當事人的責任
3、基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當日應收資金與托管賬戶應付額的差額來確定托管賬戶凈應收額或凈應付額，以此確定資金交收額。當存在托管賬戶凈應收額時，基金管理人負責將托管賬戶凈應收額在T日16:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應立即通知基金管理人進行賬務處理；當存在托管賬戶凈應付額時，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在T日15:00前劃到“基金清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進行賬務處理。
《工銀瑞信薪金貨幣市場基金托管協(xié)議修改前后文對照表》
章節(jié) 原托管協(xié)議 修改后托管協(xié)議
內容 內容
七、交易及清算交收安排
（四）申購、贖回、轉換開放式基金的資金清算和數據傳遞的時間、程序及托管協(xié)議當事人的責任界定
（3）基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間，代銷申購資金實行T+2日清算，贖回資金、贖回費實行T+1日清算、轉出款、轉入款及轉換費實行T+3日清算，直銷申購資金實行T+1日清算。
（4）基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當日應收資金（包括T-2日代銷申購資金、T-1日直銷申購資金及T-3日基金轉換轉入款）與托管賬戶應付額（含T-1日贖回資金、T-1日應付贖回費、T-3日基金轉換轉出款及轉換費）的差額來確定托管賬戶凈應收額或凈應付額，以此確定資金交收額。當存在托管賬戶凈應收額時，基金管理人負責將托管賬戶凈應收額在T日16:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應立即通知基金管理人進行賬務處理；當存在托管賬戶凈應付額時，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在T日15:00前劃到“基金清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進行賬務處理。 （四）申購、贖回、轉換開放式基金的資金清算和數據傳遞的時間、程序及托管協(xié)議當事人的責任界定
（3）基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當日應收資金與托管賬戶應付額的差額來確定托管賬戶凈應收額或凈應付額，以此確定資金交收額。當存在托管賬戶凈應收額時，基金管理人負責將托管賬戶凈應收額在T日16:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應立即通知基金管理人進行賬務處理；當存在托管賬戶凈應付額時，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在T日15:00前劃到“基金清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進行賬務處理。
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