關(guān)于泰康薪意保貨幣市場基金修改托管協(xié)議的公告
關(guān)于泰康薪意保貨幣市場基金
修改托管協(xié)議的公告
為更好地滿足投資者的理財需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基
金運作管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定和《泰康薪意保貨幣市場基金基金合同》（以下簡稱“基金合同” ）約
定，泰康基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人” ）經(jīng)與本基金托管人中國民生銀行股份有限公
司協(xié)商一致，決定自2026年5月23日起修改《泰康薪意保貨幣市場基金托管協(xié)議》（以下簡稱“《托管協(xié)
議》” ）中交易及清算交收安排章節(jié)內(nèi)容，同時更新基金管理人信息。
一、重要提示
1、本次《托管協(xié)議》修訂內(nèi)容對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，不涉及基金份額持有人權(quán)
利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化，不需召開基金份額持有人大會。 《托管協(xié)議》具體修訂內(nèi)容見附件。
2、 本次修訂自2026年5月23日起生效。 修訂后的 《托管協(xié)議》 同步披露于本基金管理人網(wǎng)站
（www.tkfunds.com.cn）。
3、本公告僅對本基金修改《托管協(xié)議》的有關(guān)事項予以說明。 投資者欲了解本基金的詳細情況，請
仔細閱讀刊登于基金管理人網(wǎng)站（www.tkfunds.com.cn）的本基金基金合同、招募說明書等法律文件，
以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
4、本公告的解釋權(quán)歸泰康基金管理有限公司，投資者可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.tkfunds.
com.cn）查詢或者撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話(4001895522)垂詢相關(guān)事宜。
二、風(fēng)險提示
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也
不保證最低收益。 基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。 投資有風(fēng)險，敬請投資人于投資前認真閱讀相
關(guān)基金的基金合同、基金招募說明書和招募說明書（更新）等法律文件，并選擇適合自己風(fēng)險承受能力
的投資品種進行投資。
特此公告。
泰康基金管理有限公司
2026年5月23日
附件：《泰康薪意保貨幣市場基金托管協(xié)議修改前后對照表》
章節(jié) 原托管協(xié)議 修改后托管協(xié)議
一、 基金托
管協(xié)議當(dāng)事
人
（一）基金管理人
名稱：泰康基金管理有限公司
住所： 北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街156號3層
1-10內(nèi)302
辦公地址： 北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街156號3
層1-10內(nèi)302
經(jīng)營范圍：公開募集證券投資基金管理、基金銷
售和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。（“1、未經(jīng)有關(guān)部
門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展
證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動；3、 不得發(fā)放貸
款；4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；
5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最
低收益” ；市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)
營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依
批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動； 不得從事國家和本市產(chǎn)
業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。 ）
（一）基金管理人
名稱：泰康基金管理有限公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街156號4至5層
1-14內(nèi)5層501
辦公地址： 北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街156號B
座5、6層
經(jīng)營范圍：公募基金管理業(yè)務(wù)；公募證券投資基
金銷售；證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。 （依
法須經(jīng)批準的項目， 經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)
營活動， 具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可
證件為準）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和
限制類項目的經(jīng)營活動）
七、 交易及
清算交收安
排
（四）基金申購、贖回和基金轉(zhuǎn)換的資金清算
基金申購、贖回、轉(zhuǎn)換等款項采用軋差交收的結(jié)
算方式，基金托管賬戶與“注冊登記清算賬戶” 間，
申購款、贖回款最遲于T+2 日前交收，轉(zhuǎn)換款最遲于
T+3 日前交收。
基金托管賬戶與“注冊登記清算賬戶” 間的資
金清算遵循“全額清算、凈額交收” 的原則，即按照
托管賬戶當(dāng)日應(yīng)收資金 （包括申購資金及基金轉(zhuǎn)換
轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應(yīng)付額（含贖回資金、基金轉(zhuǎn)換
轉(zhuǎn)出款及轉(zhuǎn)換費） 的差額來確定托管賬戶凈應(yīng)收額
或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。 當(dāng)存在托管賬戶
凈應(yīng)收額時， 基金管理人負責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額
在當(dāng)日15:00前從“注冊登記清算賬戶” 劃到基金托
管賬戶， 基金托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金
管理人進行賬務(wù)處理；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時，
基金管理人應(yīng)在當(dāng)日11：30前將劃款指令發(fā)送給基
金托管人， 基金托管行按管理人的劃款指令將托管
賬戶凈應(yīng)付額在交收日15:00前劃往 “注冊登記清
算賬戶” ，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管
理人進行賬務(wù)處理。
（四）基金申購、贖回和基金轉(zhuǎn)換的資金清算
基金托管賬戶與“注冊登記清算賬戶” 間的資
金清算遵循“全額清算、凈額交收” 的原則，即按照
托管賬戶當(dāng)日應(yīng)收資金 （包括申購資金及基金轉(zhuǎn)換
轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應(yīng)付額（含贖回資金、基金轉(zhuǎn)換
轉(zhuǎn)出款及轉(zhuǎn)換費） 的差額來確定托管賬戶凈應(yīng)收額
或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。 當(dāng)存在托管賬戶
凈應(yīng)收額時， 基金管理人負責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額
在當(dāng)日及時從“注冊登記清算賬戶” 劃到基金托管
賬戶， 基金托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管
理人進行賬務(wù)處理；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時，基
金管理人應(yīng)在當(dāng)日11：30前將劃款指令發(fā)送給基金
托管人， 基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬
戶凈應(yīng)付額在交收日及時劃往 “注冊登記清算賬
戶” ，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人
進行賬務(wù)處理。
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