國新國證新銳靈活配置混合型證券投資基金基金產品資料概要更新
國新國證新銳靈活配置混合型證券投資基金基金產品資料概要更新
編制日期：2026年04月23日
送出日期：2026年04月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱國新國證新銳基金代碼001068
基金簡稱A國新國證新銳A基金代碼A 001068
基金簡稱C國新國證新銳C基金代碼C 024224
國新國證基金管理有限中國農業(yè)銀行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日2015年04月15日-
期
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作方式契約型開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基金
2021年09月07日
經理的日期基金經理張洪磊
證券從業(yè)日期2012年10月18日
注：自2025年5月15日起，本基金增設C類基金份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資者可閱讀本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。
通過靈活運用多種投資策略，把握市場機會，分享中國經濟轉型和增長的紅
投資目標
利，在有效控制風險的前提下力爭獲取高于業(yè)績比較基準的投資收益。
本基金投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他
經中國證監(jiān)會核準上市的股票）、債券、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證
監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資的其它品種，本基金管理人在履行
投資范圍
適當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金將基金資產的0%-95%投資于股票，本基金保持不低于基金資產凈值
5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、
存出保證金、應收申購款等。
本基金將采取積極主動的資產配置策略，注重風險與收益的平衡，選擇適應
經濟轉型升級、能夠為股東持續(xù)創(chuàng)造價值的優(yōu)質標的，運用多樣化的投資策
略實行組合管理，實現(xiàn)基金資產的長期增值。
主要投資策略
1、資產配置策略
從全球經濟格局和中國經濟發(fā)展方式的變化，分析經濟的驅動力和階段性特
征，結合宏觀政策、產業(yè)政策、結構變遷、市場情緒等對比分析大類資產風
險收益比，合理分配各大類資產配置比例，以實現(xiàn)基金資產的穩(wěn)健增值。
2、股票投資策略
本基金的股票投資秉承價值投資理念，采取定量和定性相結合的方法，深挖
符合經濟升級轉型、發(fā)展?jié)摿薮蟮男袠I(yè)與公司，通過上下游產業(yè)鏈的實地
調研對研究邏輯和結論進行驗證，靈活運用多種低風險投資策略，把握市場
投資機會。
3、債券投資策略
本基金將自上而下地在利率走勢分析、債券供求分析基礎上，靈活采用類屬
配置、個券選擇、套利等投資策略。
業(yè)績比較基準滬深300指數(shù)收益率×50%+中證全債指數(shù)收益率×50%
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市
風險收益特征
場基金，但低于股票型基金，屬于中等風險水平的投資品種。
注：詳見《國新國證新銳靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
（二）投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
注：業(yè)績表現(xiàn)截止日期為2025年12月31日?；疬^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
國新國證新銳A
費用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費方式/費率備注
M
50萬元≤M
費) 100萬元≤M
M≥500萬元1000.00元/筆金額（M）含申購費
N
7天≤N
持有期少于3個月
的，75%計入基金財
產；持有期長于3個
贖回費30天≤N
50%計入基金財產；持
有期長于6個月的，
25%計入基金財產
1年≤N
N≥2年0.00%
國新國證新銳C
費用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費方式/費率備注
N
贖回費7天≤N
N≥30天0.00%
注：投資人重復申購，須按每次申購所對應的費率檔次分別計費。A類基金份額的申購費用由申購
該類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各
項費用。本基金可對投資者通過基金管理人網上直銷系統(tǒng)申購本基金A類基金份額實行有差別的費
率優(yōu)惠，具體見屆時的相關公告。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費1.20%基金管理人和銷售機構
托管費0.20%基金托管人
銷售服務費C類0.40%銷售機構
審計費用20,000.00會計師事務所
信息披露費120,000.00規(guī)定披露報刊
1、《基金合同》生效后與基金相關的會計師
費、律師費、訴訟費和仲裁費用；2、基金份
額持有人大會費用；3、基金的證券交易或結
算費用；4、基金的銀行匯劃費用；5、證券其他費用
賬戶開戶費用、銀行賬戶維護費用；6、按照
國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在
基金財產中列支的其他費用。
注：本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。審計費用、信息披露費
為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披
露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
國新國證新銳A
基金運作綜合費率（年化）
1.53%
國新國證新銳C
基金運作綜合費率（年化）
1.93%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次
基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資運作過程中面臨的主要風險有：1、市場風險；2、管理風險；3、流動性風險；4、
合規(guī)性風險；5、其他風險。
本基金的特有風險包括：
本基金的股票投資通過自上而下和自下而上相結合的方法，精選被低估的股票構建投資組合。
但是，在特定的市場時期，由于市場偏好和熱點不同，可能存在股票價格顯著偏離其價值的情況，
從而導致基金業(yè)績表現(xiàn)在短期內落后于市場。
此外，上市公司的經營狀況受到多種因素的影響，如管理能力、財務狀況、世行前景、行業(yè)競
爭、人員素質、信息真實性等，這些都會導致研究結果與公司實際投資價值發(fā)生偏離，從而導致投
資風險。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統(tǒng)風險，但是不能完全規(guī)避。
“投資于本基金的主要風險”等風險揭示詳見《國新國證新銳靈活配置混合型證券投資基金招
募說明書》第十六部分“風險揭示”。
（二）重要提示
國新國證新銳靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2015年1月28日已在
中國證監(jiān)會注冊（證監(jiān)許可[2015]132號文），于2019年8月20日已在中國證監(jiān)會變更注冊（證
監(jiān)許可[2019]1523號文）。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和
收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構成對本基金業(yè)
績表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
對于因基金合同的訂立、內容、履行和解釋或與基金合同有關的爭議，基金合同當事人應盡量
通過協(xié)商、調解途徑解決。不愿或者不能通過協(xié)商、調解解決的，任何一方均有權將爭議提交中國
國際經濟貿易仲裁委員會，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁
地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用
由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見國新國證基金官方網站［www.crsfund.com.cn］［客服電話：400-819-0789］
1、《國新國證新銳靈活配置混合型證券投資基金基金合同》
2、《國新國證新銳靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》
3、《國新國證新銳靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》
4、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
5、基金份額凈值
6、基金銷售機構及聯(lián)系方式
7、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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